First Sentier Emerging Markets Bond Fund - A GBP DIS H Fonds

WKN: A1JKEZ ISIN: GB00B620B735


0,9469GBP
+0,18 % +0,0017
Börse
Stand 19.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2019 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.20   0,02 GBP)
Fondsvolumen 43,98 Mio. GBP
Symbol --
ISIN GB00B620B735
WKN A1JKEZ
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Joanna Woods/..
Auflagedatum 25.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,98 -4,3 % -5,3 %
9,12 -4,8 % -2,7 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,1 % Kasse
6,8 % Mexiko
5,3 % Indonesien
5,2 % Türkei
4,5 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0442
19.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
0,9469
19.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt. Der Fonds investiert mindestens 80 % in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in erster Linie von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Großteil der Investitionen des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann uneingeschränkt in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt. Der Fonds investiert mindestens 80 % in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in erster Linie von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Großteil der Investitionen des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann uneingeschränkt in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.07.2019 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Länder

  9,140 % Kasse
  6,840 % Mexiko
  5,270 % Indonesien
  5,240 % Türkei
  4,500 % Hong Kong
  4,070 % Kolumbien
  3,440 % Philippinen
  3,350 % Dominikanische Republik
  3,130 % Katar
  3,000 % Uruguay
  2,870 % Kasachstan
  2,850 % Südafrika
  2,730 % Ukraine
  2,700 % Russland
  2,400 % Argentinien
  2,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,300 % Peru
  2,230 % Jamaika
  2,160 % Sri Lanka
  2,100 % Brasilien
  2,060 % Aserbaidschan
  2,060 % Cayman Inseln
  2,040 % Saudi-Arabien
  1,990 % Chile
  1,950 % Israel
  1,660 % Bahrein
  1,540 % Supranational
  1,510 % Nigeria
  1,490 % Panama
  1,470 % Ägypten
  1,400 % Paraguay
  1,340 % China
  1,190 % Sambia
  1,060 % Cote d'Ivoire
  0,720 % Ungarn
  0,690 % Ecuador
  0,600 % Rumänien
  0,440 % Niederlande
  0,420 % Libanon
  0,410 % Angola
  0,370 % Venezuela
  0,350 % Ghana
  0,340 % Costa Rica
  0,280 % Oman

Währungen

  100,010 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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