First Sentier Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1JKE3 ISIN: GB00B4ZGPN84


0,8403EUR
-0,28 % -0,0024
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.10.20 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2019 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.20   0,02 EUR)
Fondsvolumen 43,64 Mio. GBP
Symbol --
ISIN GB00B4ZGPN84
WKN A1JKE3
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Joanna Woods/..
Auflagedatum 25.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,42 -1,1 % +8,4 %
9,13 -6,1 % -5,4 %
29,36 -0,3 % +43,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,1 % Kasse
6,8 % Mexiko
5,3 % Indonesien
5,2 % Türkei
4,5 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8403
30.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt. Der Fonds investiert mindestens 80 % in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in erster Linie von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Großteil der Investitionen des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann uneingeschränkt in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt. Der Fonds investiert mindestens 80 % in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in erster Linie von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Großteil der Investitionen des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann uneingeschränkt in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen

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22.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Länder

  9,140 % Kasse
  6,840 % Mexiko
  5,270 % Indonesien
  5,240 % Türkei
  4,500 % Hong Kong
  4,070 % Kolumbien
  3,440 % Philippinen
  3,350 % Dominikanische Republik
  3,130 % Katar
  3,000 % Uruguay
  2,870 % Kasachstan
  2,850 % Südafrika
  2,730 % Ukraine
  2,700 % Russland
  2,400 % Argentinien
  2,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,300 % Peru
  2,230 % Jamaika
  2,160 % Sri Lanka
  2,100 % Brasilien
  2,060 % Aserbaidschan
  2,060 % Cayman Inseln
  2,040 % Saudi-Arabien
  1,990 % Chile
  1,950 % Israel
  1,660 % Bahrein
  1,540 % Supranational
  1,510 % Nigeria
  1,490 % Panama
  1,470 % Ägypten
  1,400 % Paraguay
  1,340 % China
  1,190 % Sambia
  1,060 % Cote d'Ivoire
  0,720 % Ungarn
  0,690 % Ecuador
  0,600 % Rumänien
  0,440 % Niederlande
  0,420 % Libanon
  0,410 % Angola
  0,370 % Venezuela
  0,350 % Ghana
  0,340 % Costa Rica
  0,280 % Oman

Währungen

  100,010 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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