Threadneedle Emerging Market Bond Fund - RGI USD DIS Fonds
WKN: A0RNKH ISIN: GB00B4RK4755
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 07.03.2020 | Jahresbericht |
| 07.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 183,88 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | GB00B4RK4755 | ||
| WKN | A0RNKH | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,32 | -5,4 % | +17,4 % | |||
| 9,13 | -5,5 % | -3,1 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,1 % | Mexiko |
| 8,4 % | Indonesien |
| 5,5 % | Katar |
| 4,6 % | Türkei |
| 4,6 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0896
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
1,289
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Aktuell strebt er an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder staatsnahen Institutionen) der Schwellenländer sowie Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in solchen Ländern begeben werden. Da Anlagen in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern mit einem als höher eingeschätzten Risiko verbunden sind, bieten diese Anleihen meist höhere Renditen als wertbeständigere Anleihen aus Industrieländern. Der EMBI Global gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen, die von Regierungen und staatsnahen Institutionen begeben werden. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.
Portrait
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Aktuell strebt er an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder staatsnahen Institutionen) der Schwellenländer sowie Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in solchen Ländern begeben werden. Da Anlagen in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern mit einem als höher eingeschätzten Risiko verbunden sind, bieten diese Anleihen meist höhere Renditen als wertbeständigere Anleihen aus Industrieländern. Der EMBI Global gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen, die von Regierungen und staatsnahen Institutionen begeben werden. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 07.03.2020 | Jahresbericht |
| 07.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Threadneedle Investment.. |
| Anschrift |
Cannon Street
78 EC4N 6AG London , GB |
| Internet | www.columbiathreadneedle.de |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc |
Größte Positionen
| 7,320 % | BLACKROCK ICS US LIQ PREM DIS | |
| 3,290 % | 6.84% Petroleos Mexicanos 2030 | |
| 2,700 % | 3.125% ABU DHABI GOVT INT*L (FIXED) 09.. | |
| 2,320 % | 3.000% REPUBLIC OF COLOMBIA (FIXED) 01.. | |
| 2,150 % | 3.750% SAUDI INTERNATIONAL BOND (FIXED.. | |
| 2,030 % | 4.00 % QATAR 19/29 SR S | |
| 1,960 % | JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 | |
| 1,930 % | 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2.. | |
| 1,900 % | Turkey Government International Bond 5.. | |
| 1,820 % | Indonesia Government International Bon.. | |
| 72,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,110 % | Mexiko | |
| 8,450 % | Indonesien | |
| 5,510 % | Katar | |
| 4,640 % | Türkei | |
| 4,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,140 % | Ägypten | |
| 3,720 % | Dominikanische Republik | |
| 3,700 % | Niederlande | |
| 3,080 % | Russland | |
| 2,890 % | Saudi-Arabien | |
| 2,620 % | Kolumbien | |
| 2,290 % | Cayman Inseln | |
| 2,080 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,920 % | Brasilien | |
| 1,830 % | Panama | |
| 1,820 % | Kasachstan | |
| 1,520 % | Südafrika | |
| 1,480 % | Angola | |
| 1,460 % | Ghana | |
| 1,440 % | Cote d'Ivoire | |
| 1,270 % | Argentinien | |
| 1,240 % | Luxemburg | |
| 1,080 % | Ukraine | |
| 0,950 % | Peru | |
| 0,930 % | Paraguay | |
| 0,910 % | Hong Kong | |
| 0,890 % | Ecuador | |
| 0,870 % | Indien | |
| 0,850 % | Chile | |
| 0,780 % | El Salvador | |
| 0,750 % | Großbritannien | |
| 0,720 % | USA | |
| 0,660 % | Kanada | |
| 0,660 % | Rumänien | |
| 0,630 % | Marokko | |
| 0,570 % | Malaysia | |
| 0,530 % | Philippinen | |
| 0,510 % | Guatemala | |
| 0,400 % | Venezuela | |
| 0,400 % | Costa Rica | |
| 0,370 % | Weißrussland | |
| 0,350 % | Sri Lanka | |
| 0,340 % | Oman | |
| 0,270 % | China | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,240 % | Kroatien | |
| 0,240 % | Mongolei | |
| 12,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,610 % | US Dollar | |
| 1,880 % | Euro | |
| 1,280 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,050 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,370 % | übrige Währungen |
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