Threadneedle Emerging Market Bond Fund - RGI USD DIS Fonds

WKN: A0RNKH ISIN: GB00B4RK4755


1,0896EUR
+0,18 % +0,002
Börse
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
07.03.2020 Jahresbericht
07.09.2019 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.03.20   0,03 USD)
Fondsvolumen 183,88 Mio. GBP
Symbol --
ISIN GB00B4RK4755
WKN A0RNKH
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Tim Jagger
Auflagedatum 01.05.09
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,32 -5,4 % +17,4 %
9,13 -5,5 % -3,1 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,1 % Mexiko
8,4 % Indonesien
5,5 % Katar
4,6 % Türkei
4,6 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0896
22.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,289
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Aktuell strebt er an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder staatsnahen Institutionen) der Schwellenländer sowie Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in solchen Ländern begeben werden. Da Anlagen in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern mit einem als höher eingeschätzten Risiko verbunden sind, bieten diese Anleihen meist höhere Renditen als wertbeständigere Anleihen aus Industrieländern. Der EMBI Global gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen, die von Regierungen und staatsnahen Institutionen begeben werden. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Portrait


Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Aktuell strebt er an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder staatsnahen Institutionen) der Schwellenländer sowie Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in solchen Ländern begeben werden. Da Anlagen in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern mit einem als höher eingeschätzten Risiko verbunden sind, bieten diese Anleihen meist höhere Renditen als wertbeständigere Anleihen aus Industrieländern. Der EMBI Global gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen, die von Regierungen und staatsnahen Institutionen begeben werden. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
07.03.2020 Jahresbericht
07.09.2019 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Investment..
Anschrift Cannon Street 78
EC4N 6AG London , GB
Internet www.columbiathreadneedle.de
Verwahrstelle Citibank Europe plc

Größte Positionen

Länder

  11,110 % Mexiko
  8,450 % Indonesien
  5,510 % Katar
  4,640 % Türkei
  4,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,140 % Ägypten
  3,720 % Dominikanische Republik
  3,700 % Niederlande
  3,080 % Russland
  2,890 % Saudi-Arabien
  2,620 % Kolumbien
  2,290 % Cayman Inseln
  2,080 % Virgin Inseln (GB)
  1,920 % Brasilien
  1,830 % Panama
  1,820 % Kasachstan
  1,520 % Südafrika
  1,480 % Angola
  1,460 % Ghana
  1,440 % Cote d'Ivoire
  1,270 % Argentinien
  1,240 % Luxemburg
  1,080 % Ukraine
  0,950 % Peru
  0,930 % Paraguay
  0,910 % Hong Kong
  0,890 % Ecuador
  0,870 % Indien
  0,850 % Chile
  0,780 % El Salvador
  0,750 % Großbritannien
  0,720 % USA
  0,660 % Kanada
  0,660 % Rumänien
  0,630 % Marokko
  0,570 % Malaysia
  0,530 % Philippinen
  0,510 % Guatemala
  0,400 % Venezuela
  0,400 % Costa Rica
  0,370 % Weißrussland
  0,350 % Sri Lanka
  0,340 % Oman
  0,270 % China
  0,270 % Singapur
  0,240 % Kroatien
  0,240 % Mongolei
  12,060 % übrige Länder

Währungen

  87,610 % US Dollar
  1,880 % Euro
  1,280 % Dominikanischer Peso
  1,050 % Ägyptisches Pfund
  0,810 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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