Threadneedle Emerging Market Local Fund - RGA EUR ACC Fonds
WKN: A0Q8AX ISIN: GB00B3CD6J84
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2020 | Jahresbericht |
| 31.10.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 81,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | GB00B3CD6J84 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,84 | -6,9 % | +21,4 % | |||
| 9,20 | -3,8 % | +5,4 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,2 % | Indonesien |
| 11,7 % | Kolumbien |
| 8,3 % | Südafrika |
| 8,1 % | Brasilien |
| 7,5 % | Russland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,7742
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified liegt. Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, mindestens zwei Drittel seines Anlageengagements in Lokalwährungen von Schwellenländern sowie auf Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln zu halten, die von Regierungen der Schwellenländer oder Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in solchen Ländern begeben werden. Der Fonds kann auch Engagements in Währungen und Schuldtiteln aus Nicht-Schwellenländern sowie nicht auf Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern halten, wenn dies zur Erreichung seines Anlageziels zweckmäßig erscheint.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Threadneedle Investment.. |
| Anschrift |
Cannon Street
78 EC4N 6AG London , GB |
| Internet | www.columbiathreadneedle.de |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc UK |
Größte Positionen
| 7,900 % | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2.. | |
| 6,400 % | BLACKROCK ICS US LIQ PREM DIS | |
| 6,140 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 5,710 % | INDONESIA (REPUBLIC OF) | |
| 5,550 % | Colombian TES 7,5% 26.08.2026 | |
| 4,790 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 4,400 % | 3.30 % THAILAND M.O.F. 18/38 SR | |
| 3,180 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 2,710 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 2,710 % | 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2.. | |
| 50,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,200 % | Indonesien | |
| 11,690 % | Kolumbien | |
| 8,320 % | Südafrika | |
| 8,120 % | Brasilien | |
| 7,550 % | Russland | |
| 4,880 % | Thailand | |
| 4,790 % | Peru | |
| 4,570 % | Mexiko | |
| 4,300 % | China | |
| 4,120 % | Malaysia | |
| 3,490 % | Dominikanische Republik | |
| 1,950 % | Ägypten | |
| 1,350 % | Türkei | |
| 1,300 % | Hong Kong | |
| 1,250 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Georgien | |
| 0,940 % | Senegal | |
| 0,510 % | Oman | |
| 0,280 % | Uruguay | |
| 0,210 % | Serbien | |
| 13,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,200 % | Indonesische Rupiah | |
| 11,690 % | Kolumbianischer Peso | |
| 8,980 % | US Dollar | |
| 8,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,120 % | Brasilianische Real | |
| 7,620 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,880 % | Thailändischer Baht | |
| 4,840 % | Russischer Rubel | |
| 4,120 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,900 % | Tschechische Kronen | |
| 3,890 % | Ungarische Forint | |
| 3,490 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,910 % | Chilenischer Peso | |
| 2,790 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,950 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,350 % | Türkische Lira | |
| 0,280 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,240 % | Polnischer Zloty |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.