Threadneedle Emerging Market Local Fund - IGA USD ACC Fonds

WKN: A0NAXM ISIN: GB00B2B3X794


2,1042EUR
+0,21 % +0,0044
Börse
Stand 23.11.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2019 Halbjahresbericht
18.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN GB00B2B3X794
WKN A0NAXM
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Adrian Hilton
Auflagedatum 14.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 -3,4 % +15,5 %
9,24 -2,3 % -4,5 %
29,69 +6,8 % +52,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,7 % Indonesien
14,8 % Brasilien
11,0 % Russland
8,3 % Südafrika
8,2 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,1042
23.11.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
2,4876
23.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified liegt. Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, mindestens zwei Drittel seines Anlageengagements in Lokalwährungen von Schwellenländern sowie auf Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln zu halten, die von Regierungen der Schwellenländer oder Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in solchen Ländern begeben werden. Der Fonds kann auch Engagements in Währungen und Schuldtiteln aus Nicht-Schwellenländern sowie nicht auf Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern halten, wenn dies zur Erreichung seines Anlageziels zweckmäßig erscheint.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Investment..
Anschrift Cannon Street 78
EC4N 6AG London , GB
Internet www.columbiathreadneedle.de
Verwahrstelle Citibank Europe plc UK

Größte Positionen

  9,870 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  8,300 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2..
  5,950 % Colombia Government International Bond..
  5,750 % INDONESIA (REPUBLIC OF)
  5,500 % Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09...
  5,230 % Peruvian Government International Bond..
  4,610 % 3.30 % THAILAND M.O.F. 18/38 SR
  2,770 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  2,770 % 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2..
  2,750 % Dom. Rep. 06.05.2026
  46,500 % übrige Positionen

Länder

  16,660 % Indonesien
  14,840 % Brasilien
  10,990 % Russland
  8,260 % Südafrika
  8,220 % Kolumbien
  5,230 % Peru
  5,130 % Thailand
  4,710 % China
  4,510 % Mexiko
  4,440 % Malaysia
  3,890 % Dominikanische Republik
  2,120 % Ägypten
  1,470 % Hong Kong
  1,370 % Niederlande
  1,260 % Georgien
  1,220 % Türkei
  1,080 % Senegal
  0,660 % Serbien
  0,560 % Oman
  0,290 % Uruguay
  3,090 % übrige Länder

Währungen

  16,660 % Indonesische Rupiah
  14,840 % Brasilianische Real
  10,150 % US Dollar
  8,220 % Russischer Rubel
  8,220 % Kolumbianischer Peso
  7,480 % Südafrikanischer Rand
  7,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,220 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,130 % Thailändischer Baht
  4,440 % Malaysische Ringgit
  4,170 % Tschechische Kronen
  3,890 % Dominikanischer Peso
  3,860 % Ungarische Forint
  3,170 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,120 % Ägyptisches Pfund
  1,220 % Türkische Lira
  0,530 % Chilenischer Peso
  0,300 % Polnischer Zloty
  0,290 % Uruguayanische Peso Uruguayo
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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