First Sentier Global Listed Infrastructure - A GBP ACC Fonds

WKN: A0M989 ISIN: GB00B24HJC53


3,101EUR
+0,19 % +0,006
Börse
Stand 04.12.20 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,72 Mrd. GBP
Symbol F7HC
ISIN GB00B24HJC53
WKN A0M989
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(B)
Gold

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 08.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,65 -8,8 % +30,2 %
20,49 -5,6 % +1,7 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,7 % Stromerzeugung Stromver..
11,5 % Gasversorgung
11,0 % Infrastruktur
9,9 % Stromerzeugung Stromver..
9,2 % Immobilien
Nach Ländern
53,4 % USA
8,6 % Australien
5,1 % Großbritannien
5,0 % Frankreich
4,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
3,1051
3,1672
04.12.20 21:53 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,1182
04.12.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
2,8094
04.12.20 08:00 -- 1
gettex
3,101
04.12.20 21:47 2.030 54
Düsseldorf
3,094
04.12.20 19:40 0 25
Berlin
3,091
04.12.20 16:01 0 4
Hamburg
3,086
04.12.20 09:25 0 2
München
3,145
04.12.20 09:44 0 1

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig (über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren) die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas. Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  17,720 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  11,500 % Gasversorgung
  10,990 % Infrastruktur
  9,920 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  9,190 % Immobilien
  8,110 % Transport Schiene
  6,860 % Stromversorgung konventionell
  6,390 % Airport Service
  6,390 % Erdöl-,Erdgas Transport
  4,530 % Bauwesen
  3,780 % Versorgung konventionelle Energie
  1,880 % Wasser
  1,730 % Dienstleistung konventionelle Energie
  0,620 % Barmittel
  0,390 % Telekomausstattung

Größte Positionen

  7,100 % Transurban Group
  6,210 % NextEra Energy Inc
  5,000 % Dominion Energy Inc
  3,930 % Eversource Energy
  3,510 % SBA Communications Corp
  3,350 % American Tower Corp
  2,890 % CenterPoint Energy Inc
  2,820 % American Electric Power Co Inc
  2,620 % Emera Inc
  2,590 % Xcel Energy Inc
  59,980 % übrige Positionen

Länder

  53,350 % USA
  8,580 % Australien
  5,140 % Großbritannien
  5,040 % Frankreich
  4,850 % Italien
  4,760 % Japan
  3,620 % Hong Kong
  3,580 % Kanada
  3,030 % China
  2,820 % Mexiko
  2,060 % Schweiz
  1,580 % Spanien
  0,970 % Neuseeland
  0,620 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  55,240 % US Dollar
  9,570 % Euro
  8,580 % Australische Dollar
  6,450 % Hongkong-Dollar
  5,140 % Pfund Sterling
  4,760 % Japanische Yen
  3,580 % Kanadische Dollar
  2,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,060 % Schweizer Franken
  0,980 % Neuseeland-Dollar
  0,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.