Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
31.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 2,60 Mrd. EUR | ||
Symbol | MZR4 | ||
ISIN | GB00B1RXYT55 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,78 | -5,4 % | +46,0 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | Informationstechnologie.. |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
10,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
39,8 % | USA |
16,1 % | Kanada |
8,6 % | Deutschland |
4,9 % | Japan |
4,5 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 16,7651 |
16,8958 |
03.11.22 | 11:28 | 89 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,662
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,9216
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
16,887
|
03.11.22 | 11:17 | 0 | 10 |
Stuttgart |
16,801
|
03.11.22 | 10:30 | 0 | 9 |
Berlin |
16,78
|
03.11.22 | 09:56 | 0 | 2 |
Frankfurt |
16,685
|
03.11.22 | 08:09 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
17,117
|
02.11.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Index. Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Grösse aus aller Welt investiert, einschliesslich Schwellenmärkten. Der Fonds kann auch indirekt über andere Fonds investieren sowie Barmittel und Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können. Im Rahmen des Anlageverfahrens werden 'Themen' identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können. Die Themen werden anhand einer Analyse der weltweiten Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik, Staatsausgaben und der technologischen Innovation sowie anderer Faktoren identifiziert. Anschliessend wählt der Fondsverwalter Titel aus, die von diesen Themen profitieren können. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen.
Name | M&G Securities Limited |
Anschrift |
Fenchurch Avenue
10 EC3M 5AG London , GB |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Dep.. |
25,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,180 % | Finanzdienstleistungen | |
10,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,150 % | Industrie | |
8,100 % | Immobilien | |
7,090 % | Rohstoffe | |
6,520 % | Versorger | |
6,250 % | Energie | |
1,050 % | übrige Bestandteile |
3,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,700 % | PRAIRIESKY ROYALTY LTD | |
3,090 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,080 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
2,970 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
2,850 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,560 % | MAGNA INTL INC. | |
2,520 % | LULULEMON ATHLETICA INC. | |
2,380 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
2,170 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
70,810 % | übrige Positionen |
39,750 % | USA | |
16,150 % | Kanada | |
8,590 % | Deutschland | |
4,880 % | Japan | |
4,500 % | China | |
3,580 % | Großbritannien | |
3,090 % | Schweiz | |
2,960 % | Hong Kong | |
2,490 % | Frankreich | |
2,170 % | Österreich | |
1,910 % | Südkorea | |
1,500 % | Finnland | |
1,500 % | Niederlande | |
1,470 % | Spanien | |
1,310 % | Australien | |
1,050 % | Dänemark | |
1,020 % | Italien | |
1,020 % | Singapur | |
1,060 % | übrige Länder |
43,500 % | US Dollar | |
18,750 % | Euro | |
13,650 % | Kanadische Dollar | |
6,300 % | Hongkong-Dollar | |
4,940 % | Japanische Yen | |
3,090 % | Schweizer Franken | |
2,040 % | Pfund Sterling | |
1,920 % | Südkoreanischer Won | |
1,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,310 % | Australische Dollar | |
1,050 % | Dänische Kronen | |
1,020 % | Singapur-Dollar | |
0,880 % | übrige Währungen |