Ninety One American Franchise Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0B72C ISIN: GB00B01NHS49


5,9624EUR
+0,51 % +0,03
Börse
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2010 Vereinfachter
Verkaufsprospekt
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
24.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 435,66 Mio. GBP
Symbol --
ISIN GB00B01NHS49
WKN A0B72C
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Paul Vincent
Auflagedatum 11.10.04
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,52 +11,9 % +103,1 %
29,77 +6,4 % +7,8 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % Information Technology
16,5 % Health Care
12,2 % Financials
11,6 % Cash
10,0 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
88,4 % USA
11,6 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,9624
22.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
7,0535
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien US-amerikanischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital und freie Cashflows geliefert haben (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben). In der Regel handelt es sich hierbei um Unternehmen mit globalen Marken oder Geschäftsmodellen. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Portrait


Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien US-amerikanischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital und freie Cashflows geliefert haben (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben). In der Regel handelt es sich hierbei um Unternehmen mit globalen Marken oder Geschäftsmodellen. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
24.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Fund Manager..
Anschrift Basinghall Street 25
EC2V 5HA London , GB
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  31,000 % Information Technology
  16,500 % Health Care
  12,200 % Financials
  11,600 % Cash
  10,000 % Consumer Discretionary
  9,600 % Consumer Staples
  9,100 % Communication Services

Größte Positionen

  7,200 % Visa Inc
  7,100 % Microsoft Corp
  5,000 % Alphabet Inc
  4,400 % Mastercard Inc
  4,300 % Verisign Inc
  3,600 % O'Reilly Automotive Inc
  3,500 % Becton Dickinson and Co
  3,300 % Booking Holdings Inc
  3,300 % S&P Global Inc
  3,000 % Facebook Inc
  55,300 % übrige Positionen

Länder

  88,400 % USA
  11,600 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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