BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund - Flexible EUR ACC Fonds

WKN: A2P3UQ ISIN: GB0033157453


17,917 EUR
-0,45 % -0,081
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 121,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN GB0033157453
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,09 +3,5 % --
6,30 +3,8 % -11,1 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Deutschland
21,1 % Italien
19,0 % Frankreich
16,4 % Spanien
8,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,917
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche über der Rendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, liegt. Der Fonds verfolgt eine Enhanced Index-Strategie, die sich von einer Strategie der reinen Indexnachbildung unterscheidet. Zwar legen beide Strategien in eine ähnliche Palette festverzinslicher Wertpapiere (wie z.B. Anleihen) an, aber Enhanced-Strategien streben nach einer Übergewichtung und/oder Untergewichtung von Positionen gegenüber dem Referenzindex, um eine bessere Wertentwicklung als der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche auf Euro lautende Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs nach dem Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Ratings über Investment-Grade- Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  4,760 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
  3,850 % NEDERLD 24/34
  3,730 % BUNDANL.V.22/29
  3,190 % SPANIEN 24/34
  3,080 % SPANIEN 24/27
  2,690 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  2,510 % BUND SCHATZANW. 23/25
  2,500 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
  2,480 % ITALIEN 22/29
  2,470 % BUNDANL.V.23/30
  68,740 % übrige Positionen

Länder

  21,560 % Deutschland
  21,060 % Italien
  19,020 % Frankreich
  16,370 % Spanien
  8,070 % Niederlande
  5,690 % Österreich
  3,020 % Belgien
  2,440 % Finnland
  1,840 % Irland
  0,930 % übrige Länder

Währungen