Ninety One Monthly High Income Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A0DJYV ISIN: GB0031141681


0,7004EUR
+0,01 % +0,00
Börse
Stand 27.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.20   0,00 GBP)
Fondsvolumen 139,50 Mio. GBP
Symbol --
ISIN GB0031141681
WKN A0DJYV
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Jeff Boswell,..
Auflagedatum 17.12.01
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,23 -5,0 % -6,7 %
5,09 -1,7 % -4,1 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,4 % United States
8,4 % France
7,5 % United Kingdom
6,3 % Germany
5,3 % Netherlands

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7004
27.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
0,6344
27.10.20 08:00 -- 1

Strategie

The Fund aims to provide high income on a monthly basis. The Fund invests around the world primarily in bonds (contracts to repay borrowed money which typically pay interest at fixed times) and related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of an underlying asset).

Portrait


Strategie

The Fund aims to provide high income on a monthly basis. The Fund invests around the world primarily in bonds (contracts to repay borrowed money which typically pay interest at fixed times) and related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of an underlying asset).

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Fund Manager..
Anschrift Basinghall Street 25
EC2V 5HA London , GB
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Trustees L..

Größte Positionen

  2,000 % Tenet Healthcare Corp 4.875 Jan 01 26
  1,700 % Virgin Media Secured Finance P 5 Apr 1..
  1,600 % Telecom Italia Spa 4 Apr 11 24
  1,400 % Dell International LLC 6.02 Jun 15 26
  1,400 % Ishares $ High Yield Corporate
  1,400 % Ishares Euro High Yield Corp
  1,400 % Newell Brands Inc 4.2 Apr 01 26
  1,300 % Petrobras Global Finance Bv 5.093 Jan ..
  1,300 % Svenska Handelsbanken 5.25 Mar 01 68
  1,200 % Vodafone Group Plc 7 Apr 04 79
  85,300 % übrige Positionen

Länder

  36,400 % United States
  8,400 % France
  7,500 % United Kingdom
  6,300 % Germany
  5,300 % Netherlands
  4,600 % Cash and near cash
  4,500 % Ireland
  4,200 % Italy
  3,300 % Brazil
  3,000 % Canada
  2,900 % Spain
  2,100 % Luxembourg
  2,000 % Denmark
  1,900 % Sweden
  1,700 % Israel
  1,700 % Switzerland
  1,300 % Austria
  1,000 % Argentina
  0,700 % Belgium
  0,700 % Norway
  0,500 % Saudi Arabia
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,300 % Pound Sterling
  0,500 % Euro
  0,200 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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