Threadneedle Monthly Extra Income Fund - RNI GBP DIS Fonds

WKN: 765979 ISIN: GB0008370826


0,795EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 23.10.20 - 19:01:51 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
07.03.2020 Jahresbericht
07.09.2019 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.10.16   0,00 GBP)
Fondsvolumen 224,00 Mio. GBP
Symbol WXUC
ISIN GB0008370826
WKN 765979
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark U.K. GIL..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Alasdair Ross..
Auflagedatum 04.10.99
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,26 -15,7 % -21,8 %
16,38 +1,7 % +4,6 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Finanzdienstleistungen
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Industrie
8,3 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
84,0 % Großbritannien
4,2 % USA
2,7 % Niederlande
1,8 % Bermuda
1,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
0,786
0,801
23.10.20 21:50 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7956
23.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
0,7224
23.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
0,788
23.10.20 19:40 0 25
gettex
0,795
23.10.20 21:17 0 19
Berlin
0,788
23.10.20 19:03 0 14
München
0,795
23.10.20 19:01 0 14

Strategie

Der Fonds strebt an, monatliche Erträge sowie langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Ertragsrendite zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index liegt. Der Fonds wählt Unternehmen aus, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die eher Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in eine Kombination aus Aktien und Anleihen von Unternehmen; in der Regel entfallen 70-80% des Fondsvermögens auf britische Aktien und 20-30% auf Anleihen. Als britische Unternehmen betrachtet der Fonds Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind; dies sind überwiegend Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt an, monatliche Erträge sowie langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Ertragsrendite zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index liegt. Der Fonds wählt Unternehmen aus, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die eher Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in eine Kombination aus Aktien und Anleihen von Unternehmen; in der Regel entfallen 70-80% des Fondsvermögens auf britische Aktien und 20-30% auf Anleihen. Als britische Unternehmen betrachtet der Fonds Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind; dies sind überwiegend Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich.

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
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07.09.2019 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Investment..
Anschrift Cannon Street 78
EC4N 6AG London , GB
Internet www.columbiathreadneedle.de
Verwahrstelle Citibank Europe plc, UK..

Bestandteile

  24,640 % Sonstige Konsumgüter
  14,220 % Finanzdienstleistungen
  12,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,980 % Industrie
  8,300 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  2,300 % Versorger
  1,760 % Immobilien
  1,720 % Energie
  1,390 % Konglomerate
  0,980 % Rohstoffe
  0,760 % Barmittel
  22,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,720 % AstraZeneca PLC
  4,530 % Spirent Communications PLC
  4,510 % GlaxoSmithKline PLC
  4,070 % Rentokil Initial PLC
  3,950 % PHOENIX GROUP HOLDINGS
  3,930 % Electrocomponents PLC
  3,170 % Unilever PLC
  3,070 % Imperial Brands PLC
  2,770 % 3i Group PLC
  2,350 % Wm Morrison Supermarkets PLC
  59,930 % übrige Positionen

Länder

  84,050 % Großbritannien
  4,230 % USA
  2,670 % Niederlande
  1,780 % Bermuda
  1,310 % Frankreich
  0,790 % Australien
  0,770 % Cayman Inseln
  0,760 % Kasse
  0,520 % Jersey
  0,410 % Schweiz
  0,360 % Luxemburg
  0,360 % Guernsey
  0,330 % Irland
  0,310 % Schweden
  0,200 % Mexiko
  1,150 % übrige Länder

Währungen

  97,080 % Pfund Sterling
  1,310 % US Dollar
  0,850 % Euro
  0,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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