BNY Mellon Real Return Fund - GBP DIS Fonds
WKN: 930442 ISIN: GB0006780323
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 23.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
|
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| Fondsvolumen | -- GBP | ||
| Symbol | MNEC | ||
| ISIN | GB0006780323 | ||
| WKN | 930442 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Bronze |
|
|
(C) |
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| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,78 | -2,2 % | -12,2 % | |||
| 7,48 | -0,5 % | +4,4 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 8,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | USA |
| 9,6 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Deutschland |
| 4,2 % | Australien |
| 4,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 3,36 |
3,445 |
22.10.20 | 22:53 | 280 | |
| LT Baader Bank | 3,373 |
3,44 |
22.10.20 | 21:01 | 33 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,406
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
3,0783
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
3,36
|
22.10.20 | 22:53 | -- | 310 | |
| Düsseldorf |
3,396
|
22.10.20 | 19:40 | 0 | 25 | |
| Berlin |
3,396
|
22.10.20 | 19:25 | 0 | 16 | |
| München |
3,405
|
22.10.20 | 19:23 | 0 | 16 | |
| gettex |
3,406
|
22.10.20 | 21:47 | 0 | 15 | |
| Frankfurt |
3,397
|
22.10.20 | 16:35 | 0 | 9 |
Strategie
Generierung einer beträchtlichen realen Gesamtrendite in Pfund Sterling aus einem Portfolio, das vorwiegend aus britischen und internationalen Wertpapieren besteht. Der Fonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBP-LIBOR) +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch versuchen wir, innerhalb eines rollierenden Dreijahreszeitraums eine positive Rendite zu erreichen. Eine positive Rendite kann jedoch nicht zugesichert werden, und ein Kapitalverlust kann eintreten. Der Fonds wird: weltweit investieren; - den Ansatz eines 'Multi-Asset-Portfolios' verfolgen, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile (Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel); - in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Rating und/oder Sub- Investment-Grade-Rating, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/ oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Portrait
Strategie
Generierung einer beträchtlichen realen Gesamtrendite in Pfund Sterling aus einem Portfolio, das vorwiegend aus britischen und internationalen Wertpapieren besteht. Der Fonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBP-LIBOR) +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch versuchen wir, innerhalb eines rollierenden Dreijahreszeitraums eine positive Rendite zu erreichen. Eine positive Rendite kann jedoch nicht zugesichert werden, und ein Kapitalverlust kann eintreten. Der Fonds wird: weltweit investieren; - den Ansatz eines 'Multi-Asset-Portfolios' verfolgen, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile (Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel); - in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Rating und/oder Sub- Investment-Grade-Rating, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/ oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 23.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | NatWest Trustee and Dep.. |
Bestandteile
| 11,940 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 8,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,230 % | Industrie | |
| 3,200 % | Immobilien | |
| 2,910 % | Rohstoffe | |
| 2,820 % | Energie | |
| 0,610 % | Konglomerate | |
| 55,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,200 % | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious .. | |
| 4,750 % | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | |
| 3,700 % | iShares $ Corp.B.UCITS ETF | |
| 3,370 % | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC | |
| 1,550 % | Renewables Infrastructure Group Ltd/The | |
| 1,540 % | Australia Government Bond 3,25% 21.06... | |
| 1,430 % | Deutsche Wohnen SE | |
| 1,380 % | International Public Partnerships Ltd | |
| 1,360 % | Microsoft Corp | |
| 1,340 % | Greencoat UK Wind PLC/Fund | |
| 73,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,720 % | USA | |
| 9,620 % | Großbritannien | |
| 6,190 % | Deutschland | |
| 4,220 % | Australien | |
| 4,010 % | Frankreich | |
| 3,020 % | Schweiz | |
| 2,500 % | China | |
| 2,000 % | Irland | |
| 1,720 % | Guernsey | |
| 1,700 % | Hong Kong | |
| 1,610 % | Südkorea | |
| 1,290 % | Mexiko | |
| 1,140 % | Spanien | |
| 0,920 % | Italien | |
| 0,860 % | Dänemark | |
| 0,860 % | Niederlande | |
| 0,740 % | Kanada | |
| 0,720 % | Ungarn | |
| 0,520 % | Indien | |
| 0,520 % | Neuseeland | |
| 0,450 % | Japan | |
| 0,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,270 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Katar | |
| 0,240 % | Philippinen | |
| 0,230 % | Jersey | |
| 0,220 % | Luxemburg | |
| 0,180 % | Indonesien | |
| 0,170 % | Österreich | |
| 0,150 % | Ecuador | |
| 37,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,650 % | US Dollar | |
| 15,230 % | Euro | |
| 10,130 % | Pfund Sterling | |
| 4,220 % | Australische Dollar | |
| 3,020 % | Schweizer Franken | |
| 2,890 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,610 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,860 % | Dänische Kronen | |
| 0,740 % | Kanadische Dollar | |
| 0,720 % | Ungarische Forint | |
| 0,520 % | Indische Rupie | |
| 0,520 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,450 % | Japanische Yen | |
| 0,180 % | Indonesische Rupiah | |
| 13,970 % | übrige Währungen |
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