BNY Mellon International Bond Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 930439 ISIN: GB0006779762


1,8174EUR
+0,26 % +0,0047
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.01.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
17.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN GB0006779762
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager P. Brain, J.D..
Auflagedatum 07.03.00
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,80 -0,6 % +7,3 %
5,16 -0,9 % -1,1 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,6 % USA
9,3 % Japan
5,9 % Kanada
5,8 % Italien
5,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,8174
15.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an Anleihemärkten, indem vorwiegend in staatliche Anleihen und von Behörden und Regierungen begebene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds wird: - weltweit investieren; - in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, - in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); - nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Dep..

Größte Positionen

  4,560 % TREASURY (CPI) NOTE
  3,720 % TREASURY NOTE
  3,430 % United States Treasury Note/Bond 3% 15..
  3,290 % Japan Government Thirty Year Bond 0,5%..
  2,280 % Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
  2,240 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #411 0.1 04/..
  2,220 % Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.09...
  2,190 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
  2,150 % United States Treasury Note/Bond 1,5% ..
  1,900 % .5% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
  72,020 % übrige Positionen

Länder

  22,600 % USA
  9,290 % Japan
  5,910 % Kanada
  5,840 % Italien
  5,750 % Spanien
  5,410 % Australien
  5,210 % Supranational
  5,150 % Großbritannien
  3,710 % Irland
  3,050 % Neuseeland
  2,860 % Kasse
  2,510 % Dänemark
  2,490 % Mexiko
  2,430 % Deutschland
  2,160 % Frankreich
  1,440 % Indonesien
  1,430 % Philippinen
  1,410 % Kolumbien
  1,390 % Malaysia
  1,140 % Tschechische Republik
  1,010 % Katar
  0,940 % Österreich
  0,760 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,730 % Peru
  5,380 % übrige Länder

Währungen

  35,100 % US Dollar
  22,630 % Euro
  21,430 % Japanische Yen
  4,080 % Pfund Sterling
  1,990 % Indische Rupie
  1,810 % Australische Dollar
  1,670 % Kanadische Dollar
  1,560 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,010 % Singapur-Dollar
  0,910 % Kolumbianischer Peso
  0,730 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,700 % Malaysische Ringgit
  0,380 % Dänische Kronen
  0,250 % Schwedische Krone
  5,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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