BNY Mellon Corporate Bond Fund - GBP DIS Fonds

WKN: 930435 ISIN: GB0006779101


0,9991GBP
-0,44 % -0,0044
Börse
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
23.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten GBP
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.08.11   0,00 GBP)
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN GB0006779101
WKN 930435
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark U.K. GIL..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Adam Mossakow..
Auflagedatum 03.11.97
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
73,57 +1,6 % +6,5 %
13,73 +2,1 % +4,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Finance (incl. Covered)
21,7 % Securitised
14,3 % Others
13,4 % Utilities
8,8 % Telecoms
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1054
22.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
0,9991
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Rendite durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalrenditen generieren. Der Fonds wird: - weltweit investieren; - vorwiegend in Anleihen mit hoher Bonität (d.h. Anleihen die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit einem Investment Grade Rating bewertet werden) sowie ähnliche Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden; - in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren; - ein Währungsengagement von 80% in Pfund Sterling mittels Schuldtiteln von Unternehmen mit Investment-Grad-Rating sowie Finanzderivaten halten; und - die Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Strategie

Rendite durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalrenditen generieren. Der Fonds wird: - weltweit investieren; - vorwiegend in Anleihen mit hoher Bonität (d.h. Anleihen die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit einem Investment Grade Rating bewertet werden) sowie ähnliche Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden; - in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren; - ein Währungsengagement von 80% in Pfund Sterling mittels Schuldtiteln von Unternehmen mit Investment-Grad-Rating sowie Finanzderivaten halten; und - die Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.07.2020 Wesentliche
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30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
23.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Dep..

Bestandteile

  29,600 % Finance (incl. Covered)
  21,700 % Securitised
  14,300 % Others
  13,400 % Utilities
  8,800 % Telecoms
  7,100 % Property
  2,700 % Transport
  2,100 % Consumer Non-cyclical
  0,300 % Energy
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,100 % HSBC
  2,800 % Electricite de France
  2,300 % GlaxoSmithKline
  2,200 % SLM Student Loan Trust
  2,200 % Rothesay Life
  2,100 % London & Quadrant Housing Trust
  2,100 % Phoenix Group
  2,000 % Thames Water
  1,900 % Barclays
  1,900 % Telereal (WBS)
  77,400 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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