BNY Mellon Real Return Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: 728330 ISIN: GB0001642635


1,4237EUR
-0,33 % -0,0047
Börse
Stand 15.01.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
17.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.20   0,01 GBP)
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN GB0001642635
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Iain Stewart
Auflagedatum 27.10.00
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,34 +0,9 % +4,4 %
7,58 +0,7 % +13,5 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,5 % Barmittel
11,8 % IT-Software (Telekommun..
9,7 % Sonstige Konsumgüter
9,5 % Finanzdienstleistungen
5,8 % Industrie
Nach Ländern
47,5 % Kasse
19,2 % USA
10,3 % Großbritannien
4,8 % Frankreich
4,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,4237
15.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
1,2668
15.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Generierung einer beträchtlichen realen Gesamtrendite in Pfund Sterling aus einem Portfolio, das vorwiegend aus britischen und internationalen Wertpapieren besteht. Der Fonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBP-LIBOR) +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch versuchen wir, innerhalb eines rollierenden Dreijahreszeitraums eine positive Rendite zu erreichen. Eine positive Rendite kann jedoch nicht zugesichert werden, und ein Kapitalverlust kann eintreten. Der Fonds wird: weltweit investieren; - den Ansatz eines 'Multi-Asset-Portfolios' verfolgen, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile (Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel); - in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Rating und/oder Sub- Investment-Grade-Rating, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/ oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Dep..

Bestandteile

  47,550 % Barmittel
  11,850 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,740 % Sonstige Konsumgüter
  9,520 % Finanzdienstleistungen
  5,830 % Industrie
  5,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,690 % Rohstoffe
  3,230 % Energie
  1,600 % Immobilien
  0,790 % Konglomerate
  0,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,880 % Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious ..
  3,420 % iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF
  1,750 % INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC
  1,550 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/08/2..
  1,510 % International Public Partnerships Ltd
  1,500 % Renewables Infrastructure Group Ltd/The
  1,480 % Regd.Metal Securi WisdomTree Mtl Witho..
  1,390 % AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC
  1,350 % AIA Group Ltd
  1,310 % LINDE
  78,860 % übrige Positionen

Länder

  47,550 % Kasse
  19,160 % USA
  10,290 % Großbritannien
  4,770 % Frankreich
  4,750 % Deutschland
  3,890 % Schweiz
  3,150 % Irland
  3,000 % China
  1,920 % Hong Kong
  1,520 % Mexiko
  1,500 % Guernsey
  1,280 % Spanien
  1,110 % Niederlande
  1,050 % Dänemark
  1,020 % Italien
  0,960 % Japan
  0,810 % Südkorea
  0,690 % Australien
  0,630 % Indien
  0,390 % Ungarn
  0,380 % Neuseeland
  0,280 % Kanada
  0,280 % Norwegen
  0,280 % Taiwan
  0,250 % Philippinen
  0,240 % Luxemburg
  0,200 % Indonesien
  0,180 % Österreich
  0,130 % Jersey

Währungen

  10,740 % Pfund Sterling
  9,290 % US Dollar
  3,010 % Euro
  1,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,860 % Ungarische Forint
  0,730 % Hongkong-Dollar
  0,630 % Indische Rupie
  0,260 % Südkoreanischer Won
  0,250 % Japanische Yen
  0,250 % Kanadische Dollar
  0,200 % Indonesische Rupiah
  0,140 % Schweizer Franken
  0,110 % Dänische Kronen
  72,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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