BNY Mellon Real Return Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: 728330 ISIN: GB0001642635
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | -- GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | GB0001642635 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,34 | +0,9 % | +4,4 % | |||
| 7,58 | +0,7 % | +13,5 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 47,5 % | Barmittel |
| 11,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 9,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 47,5 % | Kasse |
| 19,2 % | USA |
| 10,3 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Frankreich |
| 4,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,4237
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
1,2668
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Generierung einer beträchtlichen realen Gesamtrendite in Pfund Sterling aus einem Portfolio, das vorwiegend aus britischen und internationalen Wertpapieren besteht. Der Fonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBP-LIBOR) +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch versuchen wir, innerhalb eines rollierenden Dreijahreszeitraums eine positive Rendite zu erreichen. Eine positive Rendite kann jedoch nicht zugesichert werden, und ein Kapitalverlust kann eintreten. Der Fonds wird: weltweit investieren; - den Ansatz eines 'Multi-Asset-Portfolios' verfolgen, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile (Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel); - in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Rating und/oder Sub- Investment-Grade-Rating, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/ oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | NatWest Trustee and Dep.. |
Bestandteile
| 47,550 % | Barmittel | |
| 11,850 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 9,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,830 % | Industrie | |
| 5,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,690 % | Rohstoffe | |
| 3,230 % | Energie | |
| 1,600 % | Immobilien | |
| 0,790 % | Konglomerate | |
| 0,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,880 % | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious .. | |
| 3,420 % | iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF | |
| 1,750 % | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC | |
| 1,550 % | Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/08/2.. | |
| 1,510 % | International Public Partnerships Ltd | |
| 1,500 % | Renewables Infrastructure Group Ltd/The | |
| 1,480 % | Regd.Metal Securi WisdomTree Mtl Witho.. | |
| 1,390 % | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | |
| 1,350 % | AIA Group Ltd | |
| 1,310 % | LINDE | |
| 78,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,550 % | Kasse | |
| 19,160 % | USA | |
| 10,290 % | Großbritannien | |
| 4,770 % | Frankreich | |
| 4,750 % | Deutschland | |
| 3,890 % | Schweiz | |
| 3,150 % | Irland | |
| 3,000 % | China | |
| 1,920 % | Hong Kong | |
| 1,520 % | Mexiko | |
| 1,500 % | Guernsey | |
| 1,280 % | Spanien | |
| 1,110 % | Niederlande | |
| 1,050 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Italien | |
| 0,960 % | Japan | |
| 0,810 % | Südkorea | |
| 0,690 % | Australien | |
| 0,630 % | Indien | |
| 0,390 % | Ungarn | |
| 0,380 % | Neuseeland | |
| 0,280 % | Kanada | |
| 0,280 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Taiwan | |
| 0,250 % | Philippinen | |
| 0,240 % | Luxemburg | |
| 0,200 % | Indonesien | |
| 0,180 % | Österreich | |
| 0,130 % | Jersey |
Währungen
| 10,740 % | Pfund Sterling | |
| 9,290 % | US Dollar | |
| 3,010 % | Euro | |
| 1,520 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,860 % | Ungarische Forint | |
| 0,730 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,630 % | Indische Rupie | |
| 0,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,250 % | Japanische Yen | |
| 0,250 % | Kanadische Dollar | |
| 0,200 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,140 % | Schweizer Franken | |
| 0,110 % | Dänische Kronen | |
| 72,010 % | übrige Währungen |
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