DAX
23.494
-2,106
MDAX
29.636
-1,388
TecDAX
3.765
-2,131
NASDAQ 1..
20.725
-1,826
DOW JONE..
41.333
-1,243
S&P500 I..
5.759
-1,423
L&S BREN..
63,66
-0,609
Gold
3.357
+1,725
EUR/USD
1,1343
+0,545
Bitcoin ..
108.478
-2,818

Carmignac Credit 2031 - AW EUR DIS Fonds

WKN: A40Y9N ISIN: FR001400U4X3


99.97  EUR
-0,080 -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 459,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR001400U4X3
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Deneuville Al..
Auflagedatum 31.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,28 +1,2 % -12,4 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,9 % Frankreich
7,5 % USA
7,3 % Irland
6,7 % Großbritannien
5,2 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,97
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance (nach Abzug von Verwaltungskosten) von über 2,78% zwischen dem Auflegungsdatum des Fonds (dem 31.12.2024) und dem 31.10.2031 (dem 'Fälligkeitsdatum'). Diese Performance wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Sie versteht sich nach Abzug von Verwaltungskosten, Währungsabsicherungskosten, Ausfallschätzungen und möglichen Verlusten, welche durch den Verkauf einzelner Instrumente vor Fälligkeit realisiert werden. Dieses Ziel beruht auf dem Eintritt von Marktprognosen, die vom Fondsmanager zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds abgegeben werden, und ist nur bei einer Zeichnung zum Zeitpunkt der Auflegung als gültig anzusehen. Bei einer späteren Zeichnung hängt die Wertentwicklung von den zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen ab, die nicht absehbar sind und somit eine abweichende Performance zur Folge haben können. Dieses Ziel stellt kein Renditeversprechen dar. Die tatsächliche finanzielle Situation der Emittenten kann weniger gut sein als vorgesehen, was eine Verringerung der Fondsperformance zur Folge haben kann. Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen. Finanzinstrumente, deren Rating sich während der Laufzeit des Fonds verschlechtert, werden nicht automatisch verkauft. Dementsprechend kann das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios aufgrund der Herabstufung eines oder mehrerer seiner Titel sinken (auch unter 'Investment Grade'). Auch wenn das so zusammengesetzte Portfoliotendenziell bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden soll, behält sich der Portfoliomanager die Möglichkeit vor, Wertpapiere des Portfolios zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SA

Größte Positionen

Anteil Position
3,730 % SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDI..
2,580 % BNP PARIBAS 25/37 FLR MTN
2,560 % STE GENERALE 25/35 FLRMTN
2,340 % BCO COM.PORT 25/37 FLRMTN
2,300 % AIB GROUP 25/UND. FLR
2,190 % BELFIUS BK 24/UND.FLR MTN
2,150 % CREDIT AGRI. 25/35FLR MTN
2,110 % PERSH.SQUARE 25/30 REGS
2,030 % TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
1,770 % NATWEST GRP 25/35 FLR MTN
76,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,910 % Frankreich
  7,470 % USA
  7,350 % Irland
  6,720 % Großbritannien
  5,180 % Belgien
  4,860 % Italien
  4,250 % Bermuda
  4,040 % Norwegen
  3,500 % Portugal
  3,480 % Niederlande
  3,350 % Luxemburg
  2,870 % Mexiko
  2,670 % Türkei
  2,230 % Peru
  2,160 % Deutschland
  2,030 % Chile
  1,220 % Rumänien
  1,140 % Jungferninseln (British)
  1,100 % Jersey
  0,870 % Schweiz
  0,750 % Spanien
  0,620 % Finnland
  0,460 % Japan
  0,360 % Litauen
  0,320 % Dänemark
  0,210 % Kanada
  0,140 % Kayman Inseln
  0,130 % Ungarn
  16,610 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,230 % Euro
  22,420 % US Dollar
  1,230 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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