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R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS Fonds
WKN: A3E3FY ISIN: FR001400LSB6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 959,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR001400LSB6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,33 | +6,9 % | -- |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Bank |
| 19,5 % | Financial Services |
| 10,7 % | Industrial Goods |
| 8,5 % | Consumer Discretionary |
| 6,8 % | Automotive |
| Nach Ländern | |
| 19,2 % | France |
| 10,1 % | Allemagne |
| 8,9 % | Italie |
| 8,0 % | Etats-Unis |
| 7,1 % | Luxembourg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.077,57
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le compartiment a pour objectif de gestion, au moment de la souscription et jusqu'au 31/12/2029, d'obtenir une performance nette de frais liée aux taux de rendements actuels des obligations de maturité 2029, en investissant exclusivement dans des titres à caractère « Investment Grade » (non spéculatifs). L'échéance moyenne du portefeuille sera comprise entre janvier et décembre 2029. De ce fait, le compartiment n'a pas d'indicateur de référence. La stratégie d'investissement du compartiment ne se limite pas à du portage d'obligations : si la société de gestion tendra à conserver ses titres jusqu'à leur maturité, elle pourra procéder à des arbitrages notamment en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut d'un des émetteurs en portefeuille et/ou en cas de nouvelles opportunités de marché afin d'optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l'échéance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
|---|---|
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,600 % | Bank | |
| 19,500 % | Financial Services | |
| 10,700 % | Industrial Goods | |
| 8,500 % | Consumer Discretionary | |
| 6,800 % | Automotive | |
| 4,200 % | Construction | |
| 4,200 % | Utilities | |
| 3,700 % | Insurance | |
| 2,800 % | Consumer Staples | |
| 2,200 % | Communications Services | |
| 1,900 % | Basic Materials | |
| 1,900 % | Health Care | |
| 1,600 % | Chemicals | |
| 1,600 % | Oil & Gas | |
| 1,400 % | Technology | |
| 0,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,100 % | Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29 | |
| 1,100 % | Kommunalkredit Austria A 5 1/4 03/28/29 | |
| 1,100 % | Societatea Nationala De 4 3/4 10/07/29 | |
| 1,100 % | Tdc Net As 5.186 08/02/29 | |
| 1,100 % | Ses Sa 3 1/2 01/14/29 | |
| 1,100 % | Raiffeisen Bank Intl 4 5/8 08/21/29 | |
| 1,000 % | Aliaxis Finance Sa 0 7/8 11/08/28 | |
| 1,000 % | Air Lease Corp 3.7 04/15/30 | |
| 1,000 % | Otp Bank Nyrt 5 01/31/29 | |
| 1,000 % | Pandora A/s 3 7/8 05/31/30 | |
| 89,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,200 % | France | |
| 10,100 % | Allemagne | |
| 8,900 % | Italie | |
| 8,000 % | Etats-Unis | |
| 7,100 % | Luxembourg | |
| 7,000 % | Espagne | |
| 6,500 % | Pays-Bas | |
| 5,700 % | Royaume-Uni | |
| 5,500 % | Belgique | |
| 4,600 % | Irlande | |
| 2,900 % | Danemark | |
| 2,600 % | Autriche | |
| 2,000 % | Australie | |
| 2,000 % | Hongrie | |
| 1,300 % | Finlande | |
| 1,100 % | Roumanie | |
| 1,000 % | Portugal | |
| 1,000 % | Suéde | |
| 0,800 % | Suisse | |
| 0,800 % | République Tchéque | |
| 0,700 % | Croatie | |
| 0,700 % | Gréce | |
| 0,200 % | Norvége | |
| 0,300 % | übrige Länder |
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