DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS Fonds

WKN: A3E3FY ISIN: FR001400LSB6


1079.44  EUR
0,068 +0,73
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.05.25 15,84 EUR)
Fondsvolumen 956,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR001400LSB6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Emmanuel PETI..
Auflagedatum 26.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,28 +6,7 % --
6,09 -1,2 % -11,7 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für R-CO TARGET 2029 IG - ID2 EUR DIS, WKN: A3E3FY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,6 % Bank
19,5 % Financial Services
10,7 % Industrial Goods
8,5 % Consumer Discretionary
6,8 % Automotive
Anteil Land
19,2 % France
10,1 % Allemagne
8,9 % Italie
8,0 % Etats-Unis
7,1 % Luxembourg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.079,44
16.07.25 08:00 -- 4

Strategie

OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le compartiment a pour objectif de gestion, au moment de la souscription et jusqu'au 31/12/2029, d'obtenir une performance nette de frais liée aux taux de rendements actuels des obligations de maturité 2029, en investissant exclusivement dans des titres à caractère « Investment Grade » (non spéculatifs). L'échéance moyenne du portefeuille sera comprise entre janvier et décembre 2029. De ce fait, le compartiment n'a pas d'indicateur de référence. La stratégie d'investissement du compartiment ne se limite pas à du portage d'obligations : si la société de gestion tendra à conserver ses titres jusqu'à leur maturité, elle pourra procéder à des arbitrages notamment en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut d'un des émetteurs en portefeuille et/ou en cas de nouvelles opportunités de marché afin d'optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l'échéance.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,600 % Bank
  19,500 % Financial Services
  10,700 % Industrial Goods
  8,500 % Consumer Discretionary
  6,800 % Automotive
  4,200 % Construction
  4,200 % Utilities
  3,700 % Insurance
  2,800 % Consumer Staples
  2,200 % Communications Services
  1,900 % Basic Materials
  1,900 % Health Care
  1,600 % Chemicals
  1,600 % Oil & Gas
  1,400 % Technology
  0,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,100 % Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29
1,100 % Kommunalkredit Austria A 5 1/4 03/28/29
1,100 % Societatea Nationala De 4 3/4 10/07/29
1,100 % Tdc Net As 5.186 08/02/29
1,100 % Ses Sa 3 1/2 01/14/29
1,100 % Raiffeisen Bank Intl 4 5/8 08/21/29
1,000 % Aliaxis Finance Sa 0 7/8 11/08/28
1,000 % Air Lease Corp 3.7 04/15/30
1,000 % Otp Bank Nyrt 5 01/31/29
1,000 % Pandora A/s 3 7/8 05/31/30
89,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,200 % France
  10,100 % Allemagne
  8,900 % Italie
  8,000 % Etats-Unis
  7,100 % Luxembourg
  7,000 % Espagne
  6,500 % Pays-Bas
  5,700 % Royaume-Uni
  5,500 % Belgique
  4,600 % Irlande
  2,900 % Danemark
  2,600 % Autriche
  2,000 % Australie
  2,000 % Hongrie
  1,300 % Finlande
  1,100 % Roumanie
  1,000 % Portugal
  1,000 % Suéde
  0,800 % Suisse
  0,800 % République Tchéque
  0,700 % Croatie
  0,700 % Gréce
  0,200 % Norvége
  0,300 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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