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R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS Fonds
WKN: A3E3FY ISIN: FR001400LSB6
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,56 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 23.05.25 15,84 EUR) |
| Fondsvolumen | 727,60 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | FR001400LSB6 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,72 | +2,1 % | -- | ||||
| 4,21 | -2,4 % | -6,9 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Bank | 25,0 % |
| Finanzdienstleistung | 21,0 % |
| Industrie | 11,6 % |
| Automobilbau | 7,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 20,1 % |
| Deutschland | 10,5 % |
| Italien | 9,3 % |
| Luxemburg | 8,4 % |
| USA | 7,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.078,01
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le compartiment a pour objectif de gestion, au moment de la souscription et jusqu'au 31/12/2029, d'obtenir une performance nette de frais liée aux taux de rendements actuels des obligations de maturité 2029, en investissant exclusivement dans des titres à caractère « Investment Grade » (non spéculatifs). L'échéance moyenne du portefeuille sera comprise entre janvier et décembre 2029. De ce fait, le compartiment n'a pas d'indicateur de référence. La stratégie d'investissement du compartiment ne se limite pas à du portage d'obligations : si la société de gestion tendra à conserver ses titres jusqu'à leur maturité, elle pourra procéder à des arbitrages notamment en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut d'un des émetteurs en portefeuille et/ou en cas de nouvelles opportunités de marché afin d'optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l'échéance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
|---|---|
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,00 % | Bank | |
| 21,00 % | Finanzdienstleistung | |
| 11,60 % | Industrie | |
| 7,60 % | Automobilbau | |
| 5,70 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 4,50 % | Versorger | |
| 4,40 % | Versicherung | |
| 3,90 % | Bauwesen | |
| 3,60 % | Konsumgüter | |
| 2,30 % | Gesundheitswesen | |
| 2,20 % | Telekomdienste | |
| 2,10 % | Rohstoffe | |
| 1,80 % | Chemikalien | |
| 1,60 % | Energie | |
| 1,50 % | IT/Telekommunikation | |
| 1,20 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,10 % | Pandora A/s 3 7/8 05/31/30 | |
| 1,10 % | Tikehau Capital Sca 1 5/8 03/31/29 | |
| 1,10 % | Silfin Nv 5 1/8 07/17/30 | |
| 1,10 % | Societatea Nationala De 4 3/4 10/07/29 | |
| 1,10 % | Cpi Property Group Sa 7 05/07/29 | |
| 1,10 % | Teollisuuden Voima Oyj 4 3/4 06/01/30 | |
| 1,10 % | Ford Motor Credit Co Llc 5 1/8 02/20/29 | |
| 1,10 % | Air Lease Corp 3.7 04/15/30 | |
| 1,10 % | Tdc Net As 5.186 08/02/29 | |
| 1,10 % | Ses Sa 3 1/2 01/14/29 | |
| 89,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,10 % | Frankreich | |
| 10,50 % | Deutschland | |
| 9,30 % | Italien | |
| 8,40 % | Luxemburg | |
| 7,90 % | USA | |
| 6,20 % | Spanien | |
| 6,00 % | Niederlande | |
| 5,70 % | Belgien | |
| 5,30 % | Großbritannien | |
| 3,10 % | Dänemark | |
| 2,90 % | Irland | |
| 2,40 % | Euroland | |
| 2,10 % | Australien | |
| 2,10 % | Ungarn | |
| 2,10 % | Österreich | |
| 1,20 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,20 % | Schweden | |
| 1,10 % | Finnland | |
| 1,10 % | Rumänien | |
| 1,00 % | Tschechien | |
| 0,20 % | Europa | |
| 0,10 % | übrige Länder |
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