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Carmignac Credit 2029 - F EUR ACC Fonds
WKN: A3EXGA ISIN: FR001400KAX0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,47 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | FR001400KAX0 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,05 | +6,5 % | -- | ||||
| 6,20 | -2,7 % | -9,2 % | ||||
| 16,26 | +13,9 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,2 % | Frankreich |
| 9,7 % | Italien |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Niederlande |
| 4,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,81
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, eine Obergrenze für Rücknahmeanträge ('Gates') mit dem Ziel einzusetzen, die Rücknahmen auf mehrere Nettoinventarwerte zu verteilen, sobald diese Rücknahmeanträge die Schwelle von 5% übersteigen, entsprechend dem Verhältnis zwischen den Nettorücknahmen von Zeichnungen und dem Nettovermögen des Fonds Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,570 % | BFCM 23/31 MTN | |
| 1,430 % | TIKEHAU CLO XIII DAC | |
| 1,140 % | AB CARVAL EURO CLO III-C DAC 6.00% 20/.. | |
| 1,130 % | UNICREDIT 25/UND FLR MTN | |
| 1,100 % | MBH BANK 25/30 FLR MTN | |
| 1,070 % | ROCKFORD TOWER EUROPE CLO 2024-1 DAC | |
| 1,060 % | AVOCA CLO XXVIII DAC | |
| 1,060 % | AVOCA XXXI 24/38 FLR A-1 | |
| 1,050 % | BNP PARIBAS 25/37 FLR MTN | |
| 0,970 % | ENI 25/UND. FLR MTN | |
| 88,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,150 % | Frankreich | |
| 9,680 % | Italien | |
| 6,620 % | Großbritannien | |
| 6,170 % | Niederlande | |
| 4,490 % | USA | |
| 4,480 % | Spanien | |
| 3,900 % | Irland | |
| 3,540 % | Ungarn | |
| 3,220 % | Portugal | |
| 3,110 % | Österreich | |
| 2,770 % | Schweden | |
| 2,570 % | Luxemburg | |
| 2,520 % | Belgien | |
| 2,190 % | Griechenland | |
| 2,120 % | Norwegen | |
| 1,860 % | Mexiko | |
| 1,650 % | Finnland | |
| 1,570 % | Bermuda | |
| 1,300 % | Kanada | |
| 1,110 % | Australien | |
| 1,100 % | Deutschland | |
| 0,980 % | Türkei | |
| 0,870 % | Polen | |
| 0,770 % | Tschechien | |
| 0,560 % | Jersey | |
| 0,530 % | Rumänien | |
| 0,520 % | Chile | |
| 0,470 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,400 % | Kayman Inseln | |
| 0,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,140 % | Supranational | |
| 0,100 % | Singapur | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 16,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,310 % | Euro | |
| 10,350 % | US Dollar | |
| 1,560 % | Pfund Sterling |
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