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R-co Target 2029 IG - I CHF ACC H Fonds
WKN: A40D7F ISIN: FR001400KAP6
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,56 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 811,29 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | FR001400KAP6 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,68 | +5,1 % | -- | ||||
| 4,90 | -3,7 % | -5,9 % | ||||
| 16,17 | +4,5 % | +83,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Bank | 25,0 % |
| Financial Services | 21,0 % |
| Industrial Goods | 11,6 % |
| Automotive | 7,6 % |
| Consumer Discretionary | 5,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| France | 20,1 % |
| Germany | 10,5 % |
| Italy | 9,3 % |
| Luxembourg | 8,4 % |
| United States | 7,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.160,69
|
18.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
1.057,48
|
18.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le compartiment a pour objectif de gestion, au moment de la souscription et jusqu'au 31/12/2029, d'obtenir une performance nette de frais liée aux taux de rendements actuels des obligations de maturité 2029, en investissant exclusivement dans des titres à caractère « Investment Grade » (non spéculatifs). L'échéance moyenne du portefeuille sera comprise entre janvier et décembre 2029. De ce fait, le compartiment n'a pas d'indicateur de référence. La stratégie d'investissement du compartiment ne se limite pas à du portage d'obligations : si la société de gestion tendra à conserver ses titres jusqu'à leur maturité, elle pourra procéder à des arbitrages notamment en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut d'un des émetteurs en portefeuille et/ou en cas de nouvelles opportunités de marché afin d'optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l'échéance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
|---|---|
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,00 % | Bank | |
| 21,00 % | Financial Services | |
| 11,60 % | Industrial Goods | |
| 7,60 % | Automotive | |
| 5,70 % | Consumer Discretionary | |
| 4,50 % | Utilities | |
| 4,40 % | Insurance | |
| 3,90 % | Construction | |
| 3,60 % | Consumer Staples | |
| 2,30 % | Health Care | |
| 2,20 % | Communication Services | |
| 2,10 % | Basic Materials | |
| 1,80 % | Chemicals | |
| 1,60 % | Oil & Gas | |
| 1,50 % | Technology | |
| 1,20 % | Cash and cash equivalents - Derivatives |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,10 % | Air Lease Corp 3.7 04/15/30 | |
| 1,10 % | Pandora A/s 3 7/8 05/31/30 | |
| 1,10 % | Teollisuuden Voima Oyj 4 3/4 06/01/30 | |
| 1,10 % | Tdc Net As 5.186 08/02/29 | |
| 1,10 % | Silfin Nv 5 1/8 07/17/30 | |
| 1,10 % | Cpi Property Group Sa 7 05/07/29 | |
| 1,10 % | Ses Sa 3 1/2 01/14/29 | |
| 1,10 % | Ford Motor Credit Co Llc 5 1/8 02/20/29 | |
| 1,10 % | Tikehau Capital Sca 1 5/8 03/31/29 | |
| 1,10 % | Societatea Nationala De 4 3/4 10/07/29 | |
| 89,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,10 % | France | |
| 10,50 % | Germany | |
| 9,30 % | Italy | |
| 8,40 % | Luxembourg | |
| 7,90 % | United States | |
| 6,20 % | Spain | |
| 6,00 % | Netherlands | |
| 5,70 % | Belgium | |
| 5,30 % | Great Britain | |
| 3,10 % | Denmark | |
| 2,90 % | Ireland | |
| 2,40 % | Others Eurozone | |
| 2,10 % | Australia | |
| 2,10 % | Austria | |
| 2,10 % | Hungary | |
| 1,20 % | Sweden | |
| 1,20 % | Cash and cash equivalents - Derivatives | |
| 1,10 % | Finland | |
| 1,10 % | Romania | |
| 1,00 % | Czech republic (the) | |
| 0,20 % | Other Europe | |
| 0,10 % | übrige Länder |
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