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BNP PARIBAS OBLISELECT EURO 2027 - Classic ACC Fonds
WKN: A3D729 ISIN: FR001400E1Z4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 296,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR001400E1Z4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,48 | +6,1 % | -- |
6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,4 % | France |
13,1 % | États-Unis |
11,0 % | Allemagne |
9,6 % | Espagne |
6,9 % | Autres |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,20
|
06.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds mit der Klassifizierung 'Anleihen und andere auf Euro lautende Schuldtitel'strebt am Ende eines Zeitraums von fünf Jahren, d. h. am 31. Dezember 2027, eine annualisierte Rendite nach Abzug der Kosten in Höhe von mindestens 3 % an. Hierzu investiert er in Unternehmensanleihen, die beim Erwerb je nach Ratingagentur ein Mindestrating von B (Standard & Poor's), B2 (Moody's) oder B (Fitch) aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden, bei einem Anteil von höchstens 30 % des Nettovermögens des Teilfonds in hochrentierlichen (spekulativen) Titeln, die in Euro von Unternehmen aus OECD-Ländern begeben werden. Das Anlageziel des Teilfonds berücksichtigt das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten. Falls diese Risiken in größerem Umfang als im Rahmen der Annahmen der Verwaltungsgesellschaft vorhergesehen eintreten, kann das Anlageziel möglicherweise nicht erreicht werden. Das Anlageziel basiert auf den von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen und stellt keine Renditegarantie dar. Diese Marktannahmen umfassen ein Ausfallrisiko oder das Risiko einer Herabstufung des Ratings eines der im Portfolio vertretenen Emittenten, die sich im Ziel der annualisierten Nettoperformance nach Kosten in Form von Absicherungskosten widerspiegeln. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht hauptsächlich auf einer 'Haltestrategie'(Kauf der Titel und Halten im Portfolio bis zu ihrer Fälligkeit). Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, das Portfolio aktiv zu verwalten, indem er Titel verkauft, neue Titel kauft oder Risiken absichert. Während seiner Vertriebsperiode vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2023 wird der Teilfonds ohne Gebühren als Geldmarktfonds verwaltet. Ab dem 31. März 2023 und bis zum 28. April 2023 stellt der Anlageverwalter ein Portfolio aus Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 30. Juni 2028 zusammen. Nach Ablauf der Frist für den Portfolioaufbau wird der Teilfonds zu höchstens 30 % seines Nettovermögens in hochrentierlichen (spekulativen), auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 30. Juni 2028 investiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,130 % | ORANO SA 5.38 PCT 15-MAY-2027 | |
2,080 % | NIBC BANK NV 0.88 PCT 24-JUN-2027 | |
2,080 % | CNP ASSURANCES 0.38 PCT 08-MAR-2028 | |
2,060 % | EASYJET FINCO BV 1.88 PCT 03-MAR-2028 | |
2,030 % | CELANESE US HOLDINGS LLC 2.13 PCT | |
2,030 % | UPJOHN FINANCE BV 1.36 PCT 23-JUN-2027 | |
2,030 % | VONOVIA SE 4.75 PCT 23-MAY-2027 | |
2,010 % | BANKINTER SA 0.63 PCT 06-OCT-2027 | |
2,010 % | JCDECAUX SA 2.63 PCT 24-APR-2028 | |
2,010 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | |
79,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
34,380 % | France | |
13,060 % | États-Unis | |
10,980 % | Allemagne | |
9,550 % | Espagne | |
6,880 % | Autres | |
6,450 % | Italie | |
5,920 % | Royaume-Uni | |
5,480 % | Pays-Bas | |
2,690 % | Suède | |
1,990 % | République d'Irlande | |
1,890 % | Luxembourg | |
0,720 % | Liquidités | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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