Tikehau 2025 - R CHF ACC Fonds

WKN: A40BE0 ISIN: FR001400DKD6


102,79 CHF
+0,08 % +0,08
Börse
Stand 15.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 178,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR001400DKD6
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Laurent Calve..
Auflagedatum 28.12.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Banks Sub.
16,0 % Banks Senior
13,7 % Autos
10,5 % Services
9,0 % Telecom-Cable
Nach Ländern
22,3 % France
14,2 % United States
12,7 % United Kingdom
9,2 % Germany
9,1 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,7636
15.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
102,79
15.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Tikehau 2025 ist ein Fonds mit der Klassifizierung 'internationale Anleihen und andere Forderungspapiere' mit dem Ziel, eine annualisierte Performance nach Abzug von Verwaltungsgebühren von mindestens 4,25 % über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren zu erzielen. Der Fonds strebt mittelfristig den Wertzuwachs eines Portfolios an, das hauptsächlich aus Schuldtiteln der Kategorie 'Investment Grade' besteht, die durch 'High Yield'-Anleihen, die spekulative Merkmale aufweisen können, ergänzt sind. Je nach Marktbedingungen kann die Verwaltungsgesellschaft den Fonds auch vor dem 31. Dezember 2025 auflösen, umwandeln oder eine Verschmelzung vornehmen. Dieses Ziel, das auf den von der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegten Marktannahmen beruht, berücksichtigt Ausfallrisiken und Kosten, einschließlich Absicherungskosten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass dieses Ziel in Abhängigkeit von den Marktbedingungen bei Auflegung oder bei Ausfall eines Emittenten möglicherweise nicht erreicht werden kann oder wenn spätere Wiederanlagen nicht zu einer ausreichenden Rendite erfolgen können. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend und bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade'. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 50 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel des Typs 'High Yield' investieren, die spekulative Merkmale aufweisen können und die von Unternehmen aus dem privaten oder öffentlichen Sektor begeben werden, ohne geografische Beschränkungen oder Sektorbeschränkungen. Die Anlagestrategie besteht darin, ein Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten, das sich hauptsächlich aus Anleihen mit einer Restlaufzeit zum 31. Dezember 2025 von bis zu 6 Monaten oder handelbaren Schuldtiteln zusammensetzt. Der Fonds kann zur teilweisen oder vollständigen Absicherung des Wechselkursrisikos auch Terminfinanzinstrumente einsetzen, wobei jedoch ein Restwährungsrisiko von maximal 10 % des Nettovermögens besteht. Der Fonds kann (i) bis zu 20 % des Nettovermögens in 'High Yield'-Titeln anlegen, deren Rating zum Zeitpunkt ihres Erwerbs unter CCC+ liegt (laut der von den Analysen der Ratingagenturen unabhängigen Analyse der Verwaltungsgesellschaft), wobei der Anteil dieser Wertpapiere bei einer Herabstufung der Ratings bestimmter bereits im Portfolio befindlicher Titel bis zu 25 % des Nettovermögens ausmachen kann; (ii) bis zu 30 % des Nettovermögens in nachrangige Finanzanleihen investieren, einschließlich Contingent Convertible Bonds (sogenannte 'CoCos'), und (iii) bis zu 10 % des Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die in 'starken' Währungen ausgegeben werden, wobei die Fondswährung der EUR ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tikehau Investment Mana..
Anschrift rue de Monceau 32
75008 Paris , FR
Internet www.tikehaucapital.com
Verwahrstelle CACEIS Bank SA

Bestandteile

  26,600 % Banks Sub.
  16,000 % Banks Senior
  13,700 % Autos
  10,500 % Services
  9,000 % Telecom-Cable
  8,200 % Basic Industry
  3,700 % Consumer Non-Cyclical
  2,600 % Packaging
  2,500 % Insurance Sub.
  2,000 % Media
  1,900 % Technology-Electronics
  1,600 % Healthcare
  1,500 % Utilities-Energy
  0,200 % Cash & Equiv
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,100 % AIB GROUP
  3,000 % ABANCA
  3,000 % COMMERZBANK AG
  2,900 % FORD
  2,900 % AIR FRANCE KLM
  2,800 % WIENERBERGER
  2,800 % ALD
  2,800 % BANK OF IRELAND
  2,800 % CELLNEX
  2,800 % SIG COMBIBLOC
  71,100 % übrige Positionen

Länder

  22,300 % France
  14,200 % United States
  12,700 % United Kingdom
  9,200 % Germany
  9,100 % Spain
  8,400 % Ireland
  5,100 % Netherlands
  4,900 % Austria
  4,000 % Switzerland
  3,500 % Italy
  3,500 % Sweden
  1,600 % Japan
  1,300 % Denmark
  0,200 % Cash & Equiv
Die Billigu