Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 231,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR001400C7W0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Frankreich |
12,2 % | Deutschland |
12,2 % | Niederlande |
11,6 % | Luxemburg |
10,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,951
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel ist eine annualisierte Performance von über 4% nach Abzug der Kosten bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Teilfonds, dem 22. November 2022, bis spätestens zum 31. Dezember 2028. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Der Teilfonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ('hochrentierlichen') Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (von Standard & Poor's bzw. einem gleichwertigen Rating nach Auffassung der Managementgesellschaft oder gemäß einem internen Rating) an. Im Anlageziel sind die Schätzungen zum Ausfallrisiko und zu den Absicherungskosten und Verwaltungsgebühren berücksichtigt. Dieses Ziel basiert auf dem tatsächlichen Eintritt der von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind. Die Investmentstrategie des Teilfonds besteht in der Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln, in Höhe von bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds bestehend aus klassischen spekulativen, so genannten 'hochrentierlichen' Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (von Standard & Poor's bzw. einem nach Dafürhalten der Managementgesellschaft gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating), die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in einem OECDMitgliedstaat begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2028 höchstens sechs Monate und einen Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Teilfonds). Der Teilfonds kann bis zu 40% des Nettovermögens in Titel privater Emittenten mit Geschäftssitz in Ländern investieren, die nicht der OECD angehören, darunter auch Schwellenländer. Der Teilfonds wendet seine Investmentstrategie über einen Investitionszyklus an, dessen Ende von der Managementgesellschaft festgelegt wird (zunächst der 31. Dezember 2028). Die Strategie ist nicht auf das Hal...
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | ODDO BHF SCA, France (P.. |
3,660 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
2,130 % | ILIAD HLDG 21/28 REGS | |
2,090 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
1,800 % | ROSSINI 19/25 FLR | |
1,800 % | PARTS EUROPE 21/27 FLR | |
1,780 % | IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S | |
1,660 % | CIRSA FIN.IN 22/27 REGS | |
1,650 % | ILIAD HLDG 21/26 REGS | |
1,560 % | FORD MOTO.CR 19/25 MTN | |
1,510 % | VERISURE HDG 22/27 REGS | |
80,360 % | übrige Positionen |
21,470 % | Frankreich | |
12,250 % | Deutschland | |
12,230 % | Niederlande | |
11,550 % | Luxemburg | |
10,070 % | USA | |
8,840 % | Italien | |
5,550 % | Spanien | |
5,170 % | Großbritannien | |
2,960 % | Irland | |
2,250 % | Schweden | |
1,500 % | Mexiko | |
1,080 % | Kasse | |
0,910 % | Schweiz | |
0,830 % | Österreich | |
0,760 % | Isle of Man | |
0,590 % | Belgien | |
0,520 % | Kolumbien | |
0,480 % | Kanada | |
0,330 % | Rumänien | |
0,270 % | Polen | |
0,250 % | Liberia | |
0,140 % | Tschechien | |
0,000 % | übrige Länder |
89,030 % | Euro | |
5,980 % | US Dollar | |
3,970 % | Pfund Sterling | |
1,020 % | übrige Währungen |