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R-co Target 2028 IG - P CHF ACC H Fonds
WKN: A3DW0F ISIN: FR001400BUA5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | FR001400BUA5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,75 | +8,0 % | -- | ||||
| 6,14 | -1,6 % | -12,2 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 25,6 % | Banken |
| 18,8 % | Finanzwesen |
| 7,4 % | Versorgungsgüter |
| 7,2 % | Automobil |
| 5,8 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,7332
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
107,95
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2028 eine Nettoperformance nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die an die aktuellen Renditen von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 gebunden ist, indem ausschließlich in Wertpapiere mit dem Rating Investment Grade (nicht spekulativ) angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2028. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
|---|---|
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,600 % | Banken | |
| 18,800 % | Finanzwesen | |
| 7,400 % | Versorgungsgüter | |
| 7,200 % | Automobil | |
| 5,800 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 5,100 % | Bau | |
| 5,000 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,900 % | Energie | |
| 4,300 % | Industriegüter | |
| 4,100 % | Versicherung | |
| 4,000 % | Telekommunikation | |
| 3,800 % | Gesundheit | |
| 1,900 % | Chemie | |
| 1,500 % | Technologie | |
| 0,500 % | Rohstoffe | |
| 0,100 % | Liquide Mittel-Derivate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,100 % | Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29 | |
| 1,100 % | Nerval Sas 3 5/8 07/20/28 | |
| 1,100 % | International Game Tech 2 3/8 04/15/28 | |
| 1,100 % | Generali 3 7/8 01/29/29 | |
| 1,100 % | Unicaja Banco Sa 5 1/8 02/21/29 | |
| 1,100 % | Ford Motor Credit Co Llc 6 1/8 05/15/28 | |
| 1,100 % | Schaeffler Ag 3 3/8 10/12/28 | |
| 1,100 % | Aker Bp Asa 1 1/8 05/12/29 | |
| 1,100 % | 3i Group Plc 4 7/8 06/14/29 | |
| 1,100 % | Bpce Sa 4 3/8 07/13/28 | |
| 89,000 % | übrige Positionen |
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