DAX
23.353
+1,024
MDAX
29.554
+1,312
TecDAX
3.722
+1,154
NASDAQ 1..
20.063
+0,998
DOW JONE..
41.389
+0,710
S&P500 I..
5.666
+0,659
L&S BREN..
63,185
+3,658
Gold
3.306
-0,313
EUR/USD
1,1221
-0,057
Bitcoin ..
102.386
-0,719

R-co Target 2028 IG - P EUR ACC Fonds

WKN: A3DUN3 ISIN: FR001400BU98


117.06  EUR
0,026 +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR001400BU98
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Emmanuel PETI..
Auflagedatum 09.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,98 +6,0 % --
6,17 +1,2 % -12,5 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Banken
17,8 % Finanzwesen
6,9 % Automobil
6,5 % Versorgungsgüter
6,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
23,2 % Frankreich
11,2 % Europa
10,5 % Niederlande
8,4 % Vereinigte Staaten
7,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,06
06.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2028 eine Nettoperformance nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die an die aktuellen Renditen von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 gebunden ist, indem ausschließlich in Wertpapiere mit dem Rating Investment Grade (nicht spekulativ) angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2028. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,400 % Banken
  17,800 % Finanzwesen
  6,900 % Automobil
  6,500 % Versorgungsgüter
  6,000 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,000 % Grundbedarfsgüter
  4,800 % Energie
  4,800 % Bau
  4,600 % Industrieguter
  3,700 % Telekommunikation
  3,700 % Versicherung
  3,300 % Gesundheit
  1,600 % Chemie
  1,600 % Barmittel
  1,400 % Technologie
  0,800 % Grundstoffe
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,000 % Altarea 1 7/8 01/17/28
1,000 % Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29
1,000 % Banca Ifis Spa 6 7/8 09/13/28
1,000 % Hamburg Commercial Bank 4 1/2 07/24/28
1,000 % Pko Bank Polski Sa 3 7/8 09/12/27
1,000 % Grenke Finance Plc 7 7/8 04/06/27
1,000 % Nerval Sas 3 5/8 07/20/28
1,000 % Credit Agricole Sa 2 03/25/29
1,000 % Air France-klm 8 1/8 05/31/28
1,000 % Vgp Nv 1 1/2 04/08/29
90,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,200 % Frankreich
  11,200 % Europa
  10,500 % Niederlande
  8,400 % Vereinigte Staaten
  7,400 % Spanien
  6,200 % Luxemburg
  6,000 % Deutschland
  5,800 % Italien
  3,800 % Belgien
  3,600 % Großbritannien
  2,900 % Österreich
  2,600 % Irland
  1,900 % Portugal
  1,800 % Schweiz
  1,600 % Kasse
  1,000 % Asien Pazifik
  1,000 % Andere Länder der Eurozone
  0,600 % Japan
  0,500 % Lateinamerika
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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