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R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS Fonds
WKN: A3D303 ISIN: FR001400BU72
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,45 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.05.25 27,87 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | FR001400BU72 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,56 | +4,5 % | -- | ||||
| 6,00 | -1,6 % | -7,9 % | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Banken | 24,5 % |
| Finanzwesen | 19,4 % |
| Versorgungsgüter | 7,6 % |
| Automobil | 7,5 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 23,9 % |
| Niederlande | 9,4 % |
| Vereinigte Staaten | 9,3 % |
| Luxemburg | 6,8 % |
| Spanien | 6,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.154,67
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2028 eine Nettoperformance nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die an die aktuellen Renditen von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 gebunden ist, indem ausschließlich in Wertpapiere mit dem Rating Investment Grade (nicht spekulativ) angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2028. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
|---|---|
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,500 % | Banken | |
| 19,400 % | Finanzwesen | |
| 7,600 % | Versorgungsgüter | |
| 7,500 % | Automobil | |
| 5,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 5,200 % | Energie | |
| 5,100 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,700 % | Bau | |
| 4,500 % | Industriegüter | |
| 4,000 % | Versicherung | |
| 3,900 % | Gesundheit | |
| 3,600 % | Telekommunikation | |
| 1,900 % | Chemie | |
| 1,600 % | Technologie | |
| 0,600 % | Rohstoffe | |
| 0,600 % | Liquide Mittel derivate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,100 % | Schaeffler Ag 3 3/8 10/12/28 | |
| 1,100 % | Ford Motor Credit Co Llc 6 1/8 05/15/28 | |
| 1,100 % | Terega Sasu 0 5/8 02/27/28 | |
| 1,100 % | Acef Holding Sca 0 3/4 06/14/28 | |
| 1,100 % | Electrolux Ab 4 1/2 09/29/28 | |
| 1,100 % | Autostrade Per L'italia 2 12/04/28 | |
| 1,100 % | Group Plc 4 7/8 06/14/29 | |
| 1,100 % | Var Energi Asa 5 1/2 05/04/29 | |
| 1,100 % | Credit Mutuel Arkea 3 1/2 02/09/29 | |
| 1,100 % | Wintershall Dea Finance 1.332 09/25/28 | |
| 89,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,900 % | Frankreich | |
| 9,400 % | Niederlande | |
| 9,300 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,800 % | Luxemburg | |
| 6,700 % | Spanien | |
| 6,500 % | Deutschland | |
| 6,500 % | Italien | |
| 4,100 % | Belgien | |
| 2,900 % | Irland | |
| 2,800 % | Dänemark | |
| 2,800 % | Schweden | |
| 2,600 % | Großbritannien | |
| 2,100 % | Norwegen | |
| 2,000 % | Österreich | |
| 2,000 % | Portugal | |
| 1,700 % | Tschechische Republik | |
| 1,500 % | Andere Länder der Eurozone | |
| 1,200 % | Polen | |
| 1,100 % | Ungarn | |
| 1,000 % | Australien | |
| 1,000 % | Schweiz | |
| 0,900 % | Asien Pazifik | |
| 0,600 % | Lateinamerika und Zentralamerika | |
| 0,600 % | Liquide Mittel derivate |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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