R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS Fonds

WKN: A3D303 ISIN: FR001400BU72


1.097,93 EUR
-0,00 % -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.05.23   0,19 EUR)
Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR001400BU72
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Emmanuel PETI..
Auflagedatum 09.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,34 +6,7 % --
5,42 +2,4 % -5,8 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,4 % Banken
16,3 % Finanzwesen
7,0 % Automobil
6,7 % Nicht-Basiskonsumgüter
6,1 % Versorgungsgüter
Nach Ländern
20,7 % Frankreich
18,7 % Andere Länder der Eurozone
9,8 % Vereinigte Staaten
9,6 % Niederlande
8,9 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.097,93
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2028 eine Nettoperformance nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die an die aktuellen Renditen von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 gebunden ist, indem ausschließlich in Wertpapiere mit dem Rating Investment Grade (nicht spekulativ) angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2028. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  32,400 % Banken
  16,300 % Finanzwesen
  7,000 % Automobil
  6,700 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,100 % Versorgungsgüter
  5,200 % Industriegüter
  4,500 % Bau
  4,300 % Energie
  4,300 % Grundbedarfsgüter
  3,100 % Telekommunikation
  3,000 % Versicherung
  3,000 % Gesundheit
  1,500 % Chemie
  1,500 % Grundstoffe
  0,700 % Technologie
  0,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,100 % Easyjet Finco Bv 1 7/8 03/03/28
  1,100 % Altarea 1 7/8 01/17/28
  1,100 % Ford Motor Credit Co Llc 6 1/8 05/15/28
  1,100 % Utah Acquisition Sub 3 1/8 11/22/28
  1,000 % Teollisuuden Voima Oyj 1 3/8 06/23/28
  1,000 % Autoliv Inc 4 1/4 03/15/28
  1,000 % Traton Finance Lux Sa 4 1/4 05/16/28
  1,000 % Var Energi Asa 5 1/2 05/04/29
  1,000 % Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29
  1,000 % Carmila Sa 5 1/2 10/09/28
  89,600 % übrige Positionen

Länder

  20,700 % Frankreich
  18,700 % Andere Länder der Eurozone
  9,800 % Vereinigte Staaten
  9,600 % Niederlande
  8,900 % Europa
  8,600 % Spanien
  8,100 % Italien
  5,900 % Deutschland
  4,800 % Großbritannien
  1,900 % Schweiz
  1,100 % Japan
  1,000 % Asien Pazifik
  0,500 % Kanada
  0,300 % Lateinamerika
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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