Lazard Credit Opportunities - PC USD ACC H Fonds

WKN: A3DRUN ISIN: FR001400BBI8


995,0712 EUR
+0,20 % +2,0281
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR001400BBI8
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Eleonore BUNEL
Auflagedatum 07.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,66 +3,5 % --
5,51 +0,4 % -5,7 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,0 % Banken
6,0 % Cash & Äquivalente
5,0 % Versicherungen
5,0 % UCITS
4,0 % Telekommunikation
Nach Ländern
16,0 % Spanien
14,0 % Frankreich
8,0 % Griechenland
8,0 % Italien
7,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
995,0712
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.080,08
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren nach Gebühren eine Performance zu erzielen, die über derjenigen des Referenzindikators Ester Capitalisé + Marge (1,25% bis 2,40% je nach Anteil) für die auf Euro lautenden Anteile, der Fed Funds + Marge (1,25% bis 2% je nach Anteil) für die auf USD lautenden Anteile und des SARON + 2,40% für den auf CHF lautenden Anteil liegt. Zur Erreichung dieses Verwaltungsziels erfordert die Strategie eine dynamische Verwaltung des Zins-, Kredit- und Wechselkursrisikos, indem hauptsächlich in riskante Anleihen von Staaten, Unternehmen sowie Finanzinstituten und -strukturen investiert wird. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von -5 bis +10 dynamisch verwaltet. Der Fonds investiert: bis zu 100% des Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro und/oder jede andere Währung lauten, bis zu 60% des Nettovermögens in Anleihen und Forderungspapiere, die auf andere Währungen als Euro und Dollar lauten. Bis zu 10% des Nettovermögens in französische oder ausländische OGAW oder AIF, welche die vier Kriterien von Artikel R. 214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz (Code monétaire et financier) erfüllen und als Geldmarktpapiere, kurzfristige Geldmarktpapiere oder Anleihen eingestuft sind. Diese Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, bis zu 5% des Nettovermögens in Stammaktien, die aus Umschuldungen hervorgehen. Der Fondsmanager wird sich nach besten Kräften bemühen, die erhaltenen Aktien so schnell wie möglich im Interesse der Aktionäre zu veräußern , bis zu 10% des Nettovermögens in Wandelanleihen vom Typ Anleihen, bis zu 50% des Nettovermögens in unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten, davon höchstens 30% des Nettovermögens in Contingent-Convertible-Anleihen 'Cocos Bonds', bis zu 5% des Nettovermögens in Vorzugsaktien. Abweichend zu den Koeffizienten 5%-10%-40% kann das Verwaltungsteam mehr als 35% des Nettovermögens des OGA in von einem Mitgliedstaat des EWR oder der USA garantierte Wertpapiere investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Frères Gestion
Anschrift 25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR
Internet www.lazardfreresgestion.fr
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

  53,000 % Banken
  6,000 % Cash & Äquivalente
  5,000 % Versicherungen
  5,000 % UCITS
  4,000 % Telekommunikation
  4,000 % Automobilhersteller
  3,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,000 % Freizeit
  3,000 % Grundstoffindustrie
  2,000 % Transport
  12,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,300 % LEASEPLAN TV 19-29MY--S
  1,100 % CARNIVAL CORP 75/8%20-01MR26S
  1,100 % ACCOR SA TV (EMTN) 19-30OC--A
  1,000 % AIB GROUP PLC TV 19-19NO29A
  1,000 % CAIXABANK SA TV 23-30MY34A
  94,500 % übrige Positionen

Länder

  16,000 % Spanien
  14,000 % Frankreich
  8,000 % Griechenland
  8,000 % Italien
  7,000 % Niederlande
  6,000 % Deutschland
  6,000 % Cash & Äquivalente
  5,000 % Irland
  5,000 % USA
  5,000 % OGAW
  20,000 % übrige Länder

Währungen

  99,600 % EUR
  2,300 % JPY
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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