Lazard Convertible Global - A EUR ACC Fonds

WKN: A3E4YE ISIN: FR001400AR29


1.008,66 EUR
-0,85 % -8,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,16 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR001400AR29
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Arnaud Brillois
Auflagedatum 29.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,696 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,52 +5,1 % +5,5 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,7 % Technologie
19,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
17,4 % Industrie
17,1 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Telekommunikation
Nach Ländern
62,9 % USA
17,3 % Europa
14,2 % Asien
3,5 % Japan
1,2 % Andere

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.008,66
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ('Convertibles preferred'). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Frères Gestion
Anschrift 25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR
Internet www.lazardfreresgestion.fr
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

  20,700 % Technologie
  19,800 % Nicht-Basiskonsumgüter
  17,400 % Industrie
  17,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,000 % Telekommunikation
  7,000 % Versorgungsbetriebe
  4,200 % Finanzdienstleistungen
  2,900 % Energie
  1,900 % Roh-, und Betriebsstoffe
  1,000 % Kasse

Größte Positionen

  3,000 % DEXCOM 15/11/2025
  2,740 % AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/2025
  2,410 % FORD MOTOR COMPANY 15/03/2026
  2,370 % UBER TECHNOLOGIES 01/12/2028
  2,350 % SEAGATE HDD CAYMAN 01/06/2028
  87,130 % übrige Positionen

Länder

  62,900 % USA
  17,300 % Europa
  14,200 % Asien
  3,500 % Japan
  1,200 % Andere
  1,000 % Kasse

Währungen

  72,200 % USD
  19,600 % EUR
  6,900 % JPY
  0,700 % SGD
  0,600 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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