Lazard Credit FI SRI - PD USD DIS H Fonds

WKN: A3DRUL ISIN: FR00140095N4


967,4324 EUR
+0,26 % +2,5193
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,90 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR00140095N4
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager François LAVI..
Auflagedatum 11.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,751 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,82 +11,5 % --
5,51 +0,4 % -5,7 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
86,0 % Banking
12,0 % Insurance
2,0 % Financial Services
Nach Ländern
21,0 % Spain
12,0 % Germany
9,0 % Portugal
8,0 % United Kingdom
7,0 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
967,4324
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.050,08
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: 40% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index , 40% ICE BofA Euro Financial High Yield Index , 20% ICE BofA Contingent Capital Hedged EUR Ind. Der Referenzindex lautet auf EUR. Um dieses Verwaltungsziel zu erreichen, basiert die Strategie auf einer aktiven Verwaltung des Portfolios, das im Wesentlichen in nachrangigen Schuldtiteln angelegt ist, sowie in von Finanzinstituten begebenen Titeln, die nicht als Stammaktien gelten. Das Verwaltungsverfahren verknüpft einen Top-down-Ansatz (strategischer und geografischer Allokationsansatz) mit einem Bottom-up- Ansatz (Auswahl von Anlageinstrumenten auf fundamentaler Basis nach Analyse der Bonität der Emittenten und der Wertpapiermerkmale). Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen oder Wertpapiere, die von Emittenten begeben werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der OECD befindet, und/oder in Emissionen oder Wertpapiere, die an einer Börse in einem dieser Länder notiert sind. Zur Erstellung seines Portfolios führt der Fondsmanager eine eigene Analyse der Papiere durch. Er stützt sich auch auf die Bewertungen von Ratingagenturen, ohne sich ausschließlich und automatisch auf diese zu verlassen. Das Portfolio des Fonds besteht: - bis zu 100% des Nettovermögens aus Papieren von Emittenten der Kategorie Investment Grade (laut Bewertung von Ratingagenturen) oder gleichwertig laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft sowie bis zu 30% des Nettovermögens aus Anleihen oder Wertpapieren von Emittenten der Kategorie spekulativ/High Yield (laut Bewertung von Ratingagenturen) oder gleichwertig laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft oder ohne Rating einer Ratingagentur. Emissionen oder Papiere der Kategorie spekulativ/High Yield dürfen 100% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. - bis zu 10% des Nettovermögens aus Stammaktien aus Umwandlung oder Umtausch von Schuldtiteln, - bis zu 10% des Nettovermögens aus französischen oder europäischen Geldmarkt-, kurz laufenden Geldmarkt- oder Rentenfonds, wenn sie selbst weniger als 10% ihres Vermögens in andere OGA investieren. Diese OGA können ...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Frères Gestion
Anschrift 25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR
Internet www.lazardfreresgestion.fr
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

  86,000 % Banking
  12,000 % Insurance
  2,000 % Financial Services

Größte Positionen

  2,800 % BNPP FORTIS TV CV 07-19DE--T
  2,200 % ASR NEDERLAND NV TV 22-07DE43A
  1,900 % BCO COM. PORTUG. TV 21-17MY32A
  1,800 % BCO SABADEL.TV(EMTN)23-16AG33A
  1,800 % BCP TV (EMTN) 19-27MR30A
  89,500 % übrige Positionen

Länder

  21,000 % Spain
  12,000 % Germany
  9,000 % Portugal
  8,000 % United Kingdom
  7,000 % Italy
  6,000 % Austria
  6,000 % Greece
  5,000 % Belgium
  5,000 % France
  4,000 % Netherland
  17,000 % übrige Länder

Währungen

  81,200 % EUR
  12,400 % USD
  4,900 % GBP
  1,400 % Others Currencies
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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