Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 325,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0014008WH6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,76 | +8,7 % | -- | |||
6,90 | -6,8 % | -1,1 % | |||
13,36 | +8,5 % | +58,8 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Zyklische Dienstleistung |
17,1 % | Automobil |
10,4 % | Investitionsgüter |
9,3 % | Versorgungsdienste und .. |
9,0 % | Telekommunikation |
Nach Ländern | |
20,8 % | Frankreich |
14,8 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
12,4 % | Italien |
9,8 % | Großbritannien |
9,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,74
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die in den Bereichen Bereitstellung zukunftsweisender Infrastruktur und Herstellung zukunftsorientierter Industriegüter tätig sind und mindestens 20% ihres Umsatzes in diesen Sektoren erzielen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
25,240 % | Zyklische Dienstleistung | |
17,060 % | Automobil | |
10,420 % | Investitionsgüter | |
9,270 % | Versorgungsdienste und Ener | |
8,960 % | Telekommunikation | |
5,780 % | Medien | |
5,660 % | Chemische Industrie | |
4,600 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
4,160 % | Grundstoffe | |
3,400 % | Zyklische Konsumgüter | |
2,470 % | Tech, Elektronik, Telekommun | |
2,280 % | Gesundheit | |
1,370 % | Immobilien |
2,990 % | ATLANTIA SPA | |
2,210 % | NEXT ALT SARL | |
1,960 % | INEOS LTD | |
1,940 % | HOLDING SCHAEFFLER GMBH | |
1,840 % | ARDAGH GROUP SA | |
89,060 % | übrige Positionen |
20,800 % | Frankreich | |
14,820 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
12,430 % | Italien | |
9,820 % | Großbritannien | |
9,490 % | Deutschland | |
6,480 % | Andere | |
5,590 % | Luxemburg | |
5,490 % | Spanien | |
5,000 % | Brasilien | |
3,790 % | Niederlande | |
2,840 % | Schweden | |
1,650 % | Tschechische Republik | |
1,370 % | Israel | |
1,120 % | Kolumbien | |
1,030 % | Irland |