EdR SICAV Millesima World 2028 - A EUR ACC Fonds

WKN: A3DP4M ISIN: FR0014008W22


105,86 EUR
+0,28 % +0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 325,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0014008W22
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alain KRIEF, ..
Auflagedatum 16.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,21 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,82 +8,5 % --
6,90 -5,8 % -0,9 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Zyklische Dienstleistung
17,1 % Automobil
10,4 % Investitionsgüter
9,3 % Versorgungsdienste und ..
9,0 % Telekommunikation
Nach Ländern
20,8 % Frankreich
14,8 % Vereinigte Staaten von Amerika
12,4 % Italien
9,8 % Großbritannien
9,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,86
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die in den Bereichen Bereitstellung zukunftsweisender Infrastruktur und Herstellung zukunftsorientierter Industriegüter tätig sind und mindestens 20% ihres Umsatzes in diesen Sektoren erzielen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  25,240 % Zyklische Dienstleistung
  17,060 % Automobil
  10,420 % Investitionsgüter
  9,270 % Versorgungsdienste und Ener…
  8,960 % Telekommunikation
  5,780 % Medien
  5,660 % Chemische Industrie
  4,600 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  4,160 % Grundstoffe
  3,400 % Zyklische Konsumgüter
  2,470 % Tech, Elektronik, Telekommun …
  2,280 % Gesundheit
  1,370 % Immobilien

Größte Positionen

  2,990 % ATLANTIA SPA
  2,210 % NEXT ALT SARL
  1,960 % INEOS LTD
  1,940 % HOLDING SCHAEFFLER GMBH
  1,840 % ARDAGH GROUP SA
  89,060 % übrige Positionen

Länder

  20,800 % Frankreich
  14,820 % Vereinigte Staaten von Amerika
  12,430 % Italien
  9,820 % Großbritannien
  9,490 % Deutschland
  6,480 % Andere
  5,590 % Luxemburg
  5,490 % Spanien
  5,000 % Brasilien
  3,790 % Niederlande
  2,840 % Schweden
  1,650 % Tschechische Republik
  1,370 % Israel
  1,120 % Kolumbien
  1,030 % Irland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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