Ofi Invest Energy Strategic Metals - R EUR ACC Fonds

WKN: A3DP0D ISIN: FR0014008NN3


740,92 EUR
-0,63 % -4,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0014008NN3
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Benjamin LOUV..
Auflagedatum 08.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,12 -20,0 % --
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,4 % COPPER
14,4 % ALUMINIUM
14,2 % SILVER
13,8 % PLATINUM
13,7 % NICKEL
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
740,92
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im 'Basket Energy Strategic Metals Index' (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden. Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 12 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und ändern sich entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-invest-am.com
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE

Bestandteile

  14,420 % COPPER
  14,400 % ALUMINIUM
  14,160 % SILVER
  13,820 % PLATINUM
  13,730 % NICKEL
  13,270 % ZINC
  8,640 % LEAD
  7,560 % PALLADIUM

Größte Positionen

  21,120 % BTF ETAT FRANC 01/03/2023
  16,110 % FRANKREICH 22/23 ZO
  11,960 % BTF ETAT FRANC 18/01/2023
  11,490 % BTF ETAT FRANC 15/02/2023
  10,120 % FRANKREICH 22/23 ZO
  9,200 % FRANKREICH 22/23 ZO
  8,870 % OFI RS LIQUIDITES C/D
  4,590 % BTF ETAT FRANC 15/03/2023
  6,540 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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