Ofi Invest Energy Strategic Metals - I EUR ACC Fonds

WKN: A3DK97 ISIN: FR0014008NM5


40.019,03 EUR
+0,09 % +36,99
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0014008NM5
Portrait

--
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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Benjamin LOUV..
Auflagedatum 03.05.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,00 -17,0 % --
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,4 % NICKEL
13,8 % COPPER
13,5 % SILVER
12,9 % PLATINUM
11,2 % ZINC
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40.019,03
05.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im 'Basket Energy Strategic Metals Index' (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden. Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 12 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und ändern sich entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-invest-am.com
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE

Bestandteile

  16,400 % NICKEL
  13,820 % COPPER
  13,500 % SILVER
  12,870 % PLATINUM
  11,250 % ZINC
  11,210 % ALUMINIUM
  7,940 % LEAD
  6,860 % GOLD
  6,150 % PALLADIUM
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  21,120 % BTF ETAT FRANC 01/03/2023
  16,110 % FRANKREICH 22/23 ZO
  11,960 % BTF ETAT FRANC 18/01/2023
  11,490 % BTF ETAT FRANC 15/02/2023
  10,120 % FRANKREICH 22/23 ZO
  9,200 % FRANKREICH 22/23 ZO
  8,870 % OFI RS LIQUIDITES C/D
  4,590 % BTF ETAT FRANC 15/03/2023
  6,540 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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