Lazard Capital FI SRI - RD USD DIS H Fonds

WKN: A3E4YC ISIN: FR0014008FK5


952,922 EUR
+0,17 % +1,6368
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0014008FK5
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager François Lavi..
Auflagedatum 03.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0020 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,51 +0,4 % -5,7 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
93,0 % Banken
5,0 % Versicherungen
3,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
23,0 % Spanien
16,0 % Vereinigtes Königreich
13,0 % Deutschland
13,0 % Italien
8,0 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
952,922
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.034,33
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. Um dieses Verwaltungsziel zu erreichen, basiert die Strategie auf einer aktiven Verwaltung des Portfolios, das im Wesentlichen in nachrangigen Schuldtiteln angelegt ist, sowie in von Finanzinstituten begebenen Titeln, die nicht als Stammaktien gelten. Das Verwaltungsverfahren verknüpft einen Top-down-Ansatz (strategischer und geografischer Allokationsansatz) mit einem Bottom-up- Ansatz (Auswahl von Anlageinstrumenten auf fundamentaler Basis nach Analyse der Bonität der Emittenten und der Wertpapiermerkmale). Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen oder Wertpapiere, die von Emittenten begeben werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der OECD befindet, und/oder in Emissionen oder Wertpapiere, die an einer Börse in einem dieser Länder notiert sind. Zur Erstellung seines Portfolios führt der Fondsmanager eine eigene Analyse durch. Er stützt sich auch auf die Bewertungen von Ratingagenturen, ohne sich ausschließlich und automatisch auf diese zu verlassen. Das Portfolio des Fonds besteht: - bis zu 100% des Nettovermögens aus Anleihen oder Wertpapieren, die nicht als Stammaktien gelten und in Euro, US-Dollar, Pfund Sterling oder jeder anderen OECD-Währung gehandelt werden, einschließlich Contingent Convertible-Anleihen ('CoCos'). Das Wechselkursrisiko wird so abgesichert, dass es 10% des Fondsvermögens nicht übersteigt. - bis zu 10% des Nettovermögens aus Stammaktien aus der Umwandlung oder dem Umtausch von Schuldtiteln; - bis zu 10% des Nettovermögens aus französischen oder europäischen Geldmarkt- oder Rentenfonds, wenn sie selbst weniger als 10% ihres Vermögens in andere OGA investieren. Diese OGA können von Lazard Frères Gestion verwaltet werden; - bis zu 100% des Nettovermögens aus Wertpapieren, die Derivate umfassen; - bis zu 100% des Nettovermögens aus Contingent Convertible-Anleihen ('Coco Bonds'); - bis zu 100% des Nettovermögens aus Zins- und Devise...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Frères Gestion
Anschrift 25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR
Internet www.lazardfreresgestion.fr
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

  93,000 % Banken
  5,000 % Versicherungen
  3,000 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

  3,400 % BARCLAYS PLC TV COCO17-10AG--T
  3,300 % COMMERZBANK TV 20-16JN--A
  3,100 % ALPHA SERVICES TV(C)23-08FE--S
  2,700 % UNICAJA BCO TV(COCO)21-18NO--T
  2,500 % BANCO CR.SOC.TV EMTN21-27NO31A
  85,000 % übrige Positionen

Länder

  23,000 % Spanien
  16,000 % Vereinigtes Königreich
  13,000 % Deutschland
  13,000 % Italien
  8,000 % Griechenland
  7,000 % Österreich
  6,000 % Frankreich
  4,000 % Portugal
  3,000 % Belgien
  3,000 % Chypre
  4,000 % übrige Länder

Währungen

  90,900 % EUR
  9,100 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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