Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
30.12.2022 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 579,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0014008223 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,34 | +10,0 % | -- | |||
6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,7 % | Europa |
7,3 % | Osteuropa |
5,7 % | Lateinamerika |
1,9 % | Nordamerika |
1,0 % | Naher Osten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,24
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht darin, über ein Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten (darunter Verbriefungsinstrumente bis zu einer Obergrenze von 40% des Nettovermögens) ohne Beschränkungen im Hinblick auf das durchschnittliche Rating, die Duration, die Laufzeit oder die Verteilung auf öffentliche bzw. private Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, die sich nach Abzug von Verwaltungskosten versteht. Der Fonds wird somit ein Exposure an den Kredit- und Zinsmärkten aufweisen. Da keine Beschränkung in Form eines durchschnittlichen Ratings existiert, strebt der Fonds ein potenziell hohes Exposure in spekulativen Schuldtiteln ('High Yield') an. Diese bieten höhere Renditeaussichten als Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB oder gleichwertiges Rating bzw. eine vom Fondsmanager als gleichwertig erachtete Kreditqualität), setzen den Fonds im Gegenzug jedoch höheren Risiken (insbesondere dem Risiko eines Ausfalls des entsprechenden Emittenten) aus. Der Fonds kann bis zu 110% seines Nettovermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen investieren, ohne Beschränkungen auf bestimmte Sektoren oder geographische Regionen (bis zu maximal 40% in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), darunter bis zu 100% des Nettovermögens in sogenannte spekulative Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 40% seines Nettovermögens in Verbriefungsinstrumente, insbesondere in 'Collateralised Loan Obligations' (CLO), investieren. Während der Zusammensetzungsphase kann der Fonds bei jedem dieser Instrumente von den Anlagegrenzen abweichen, und zwar bis zu einer Obergrenze von 100% des Nettovermögens.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
1,780 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
1,770 % | BC MERC.D.N. 21/UND REGS | |
1,580 % | MBH BANK NYRT 19/10/2026 | |
1,400 % | RAIF.BK INT. 23/28 FLRMTN | |
1,310 % | PALMER SQUARE EUROPEAN CLO 2023-2 DAC | |
1,260 % | INTESA SANP. 23/27 MTN | |
1,210 % | ARES EUROPEAN CLO XVII DAC | |
1,190 % | PROVIDUS CLO IX DAC | |
1,180 % | ABANCA 23/30 FLR MTN | |
1,130 % | AZELIS FIN. 23/28 REGS | |
86,190 % | übrige Positionen |
83,700 % | Europa | |
7,300 % | Osteuropa | |
5,700 % | Lateinamerika | |
1,900 % | Nordamerika | |
1,000 % | Naher Osten | |
0,400 % | Asien |