Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change - GI EUR DIS Fonds

WKN: A3DC06 ISIN: FR00140071C8


93,38 EUR
-0,36 % -0,34
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR00140071C8
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) --
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nicolas COULO..
Auflagedatum 20.12.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,44 +6,2 % --
5,48 +5,3 % +5,9 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Banks
16,1 % Utilities
8,1 % Financial Services
6,3 % Industrial Goods and Se..
5,1 % Real Estate
Nach Ländern
31,3 % France
11,2 % United States
7,6 % United Kingdom
7,0 % Netherlands
6,1 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,38
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change der SICAV Global SICAV beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Die Anlagestrategie zielt auf den Aufbau eines Anleiheportfolios ab, das sich aus in Euro begebenen Anleihen von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben. Das Ausgangsuniversum besteht aus allen Anleihen mit Investment Grade-Rating (gemäß der Ratingpolitik von OFI AM), die von Unternehmen ausgegeben werden und auf Euro lauten. Im Falle einer Herabstufung eines Wertpapiers darf der Teilfonds höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating 'High Yield mit spekulativem Charakter' halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-invest-am.com
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE

Bestandteile

  34,000 % Banks
  16,100 % Utilities
  8,100 % Financial Services
  6,300 % Industrial Goods and Services
  5,100 % Real Estate
  4,100 % Telecommunications
  3,500 % Insurance
  2,500 % Health Care
  2,200 % Construction and Materials
  2,000 % Consumer Products and Services
  1,800 % Technology
  1,700 % Energy
  1,600 % Media
  1,600 % Personal Care, Drug and Grocery Stores
  1,500 % Food, Beverage and Tobacco
  1,200 % Travel and Leisure
  0,800 % Automobiles and Parts
  0,600 % Basic Resources
  0,400 % Chemicals
  4,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,510 % BNP 4,750 2032_11 4,750% 13/11/2032
  1,370 % DEUTSCHE BOERSE 3,875 2033_09 3,875% 2..
  1,350 % RTE 3,750 2035_07 3,750% 04/07/2035
  1,180 % BANK OF IRELAND GROUP 1,875 2026_06 05..
  1,160 % ALD 1,250 2026_03 1,250% 02/03/2026
  1,130 % BFCM 4,750 2031_11 4,750% 10/11/2031
  1,130 % ABN AMRO BANK 4,000 2028_01 4,000% 16/..
  1,110 % BELFIUS BANK 3,875 2028_06 12/06/2028 ..
  1,100 % AIB GROUP 2,250 2028_04 04/04/2028 2,250
  1,090 % MORGAN STANLEY 2,950 2032_05 07/05/203..
  87,870 % übrige Positionen

Länder

<
  31,300 % France
  11,200 % United States
  7,600 % United Kingdom
  7,000 % Netherlands
  6,100 % Spain
  5,000 % Germany
  4,900 % Italy
  4,000 % Ireland
  3,200 % Switzerland
  2,800 % Belgium
  2,700 % Australia
  1,800 % Sweden
  1,700 % Norway
  1,600 % Finland
  1,500 % Japan
  1,100 % Portugal