DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.848
+1,562
DOW JONE..
40.845
+0,577
S&P500 I..
5.619
+1,034
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.235
-1,164
EUR/USD
1,1320
-0,021
Bitcoin ..
95.154
+0,975

Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds - I CHF ACC H Fonds

WKN: A3DCFF ISIN: FR0014005948


96.57  CHF
-0,031 -0,03
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 709,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0014005948
Portrait

--

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alexander Eve..
Auflagedatum 13.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,63 +11,2 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,8 % Versorgungsdienste und ..
11,0 % Immobilien
10,5 % Telekommunikation
7,8 % Barmittel
5,1 % Zyklische Dienstleistun..
Nach Ländern
16,4 % Frankreich
11,4 % Italien
10,2 % Deutschland
10,0 % Grossbritannien
8,1 % Vereinigte Staaten von Amerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,9243
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
96,57
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5 % Constrained Index abgesichert in EUR durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtitel von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer 'unbefristeten' Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren bei der Ausgabe. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter diskretionär in Anleihepapiere, davon 50 % bis 100 % des Nettovermögens in Hybridanleihen, die von internationalen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors in öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden, und bis zu 15 % des Nettovermögens in Anleihen von Finanzinstituten. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,810 % Versorgungsdienste und Energie
  10,990 % Immobilien
  10,470 % Telekommunikation
  7,830 % Barmittel
  5,120 % Zyklische Dienstleistungen
  4,910 % Chemische Industrie
  3,260 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  2,900 % Automobil
  2,400 % Finanzwerte - Versicherung
  2,230 % Investitionsgüter
  2,190 % Medien
  1,440 % Grundstoffe
  0,460 % Andere

Größte Positionen

Anteil Position
4,560 % TOTAL SA
4,450 % ENI SPA
4,050 % BP INTERNATIONAL LTD
3,960 % IBERDROLA SA
2,900 % VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S
2,900 % HEIMSTADEN BOSTAD AB
77,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,420 % Frankreich
  11,440 % Italien
  10,180 % Deutschland
  9,980 % Grossbritannien
  8,060 % Vereinigte Staaten von Amerika
  7,830 % Kasse
  7,410 % Spanien
  4,490 % Niederlande
  4,100 % Kanada
  3,150 % Belgien
  2,910 % Schweden
  2,630 % Andere
  2,440 % Schweiz
  1,900 % Dänemark
  1,550 % Estland
  1,490 % Luxemburg
  1,450 % Tschechische Republik
  1,330 % österreich
  1,250 % Portugal
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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