EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds - K EUR ACC Fonds

WKN: A3DCFH ISIN: FR0014005906


88,90 EUR
+0,26 % +0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
17.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 294,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0014005906
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,696 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,75 +3,7 % --
6,50 -0,3 % +9,8 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,3 % Versorgungsdienste und ..
16,4 % Telekommunikation
8,8 % Zyklische Dienstleistun..
6,6 % Barmittel
5,2 % Immobilien
Nach Ländern
20,5 % Frankreich
17,4 % Spanien
12,3 % Italien
10,1 % Großbritannien
9,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,90
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index abgesichert in EUR durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtitel von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer 'unbefristeten' Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Teilfonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter diskretionär in Anleihepapiere, davon 50 % bis 100 % des Nettovermögens in Hybridanleihen, die von internationalen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors in öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden, und bis zu 15 % des Nettovermögens in Anleihen von Finanzinstituten. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Teilfonds zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass der ausgewählte Referenzindex ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Teilfonds ist. Der Teilfonds kann in die folgenden Forderungspapiere investieren: - Zwischen 0 und 15 % in Anleihen des Finanzsektors,sowohl in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jedweder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) einschließlich hybrider Wertpapiere (wie AT1)., - Zwischen 0 und 20% des Nettovermögens in Anleihen mit Sitz in Schwellenländern, die auf EUR, GBP, CHF, USD, JPY lauten, - Zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in Anleihen, darunter Hybridanleihen der spekulativen Kategorie High Yield, - Zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens in kurzfristige handelbare Wertpapieren und Euro Commercial Papers.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  50,340 % Versorgungsdienste und Energie
  16,370 % Telekommunikation
  8,820 % Zyklische Dienstleistungen
  6,620 % Barmittel
  5,150 % Immobilien
  4,250 % Chemische Industrie
  2,480 % Grundstoffe
  2,380 % Finanzwerte - Versicherung
  1,940 % Medien
  1,480 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  0,170 % Andere

Größte Positionen

  5,150 % TOTAL SA
  5,020 % REPSOL
  4,940 % ENI SPA
  4,650 % BP PLC
  4,570 % IBERDROLA SA
  75,670 % übrige Positionen

Länder

  20,520 % Frankreich
  17,410 % Spanien
  12,330 % Italien
  10,060 % Großbritannien
  9,050 % Deutschland
  7,350 % Niederlande
  6,620 % Kasse
  5,790 % Schweiz
  3,260 % Vereinigte Staaten von Amerika
  2,750 % Dänemark
  2,170 % Schweden
  2,010 % Portugal
  0,670 % Andere
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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