THEAM Quant Dynamic Volatility Carry - M USD ACC Fonds

WKN: A3CYE6 ISIN: FR0014003RZ9


84,3768 EUR
-1,30 % -1,1134
Börse
Stand 22.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.10.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 126,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN FR0014003RZ9
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,62 -4,1 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,9 % Informationstechnologie..
12,8 % Finanzdienstleistungen
10,5 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Sonstige Konsumgüter
9,1 % Energie
Nach Ländern
51,9 % USA
32,6 % Frankreich
3,0 % Kanada
2,7 % Irland
1,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,3768
22.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
91,71
22.03.23 08:00 -- 4

Strategie

The management objective of the Fund is to offer unitholders, over a recommended investment horizon of five years, a long and dynamic exposure to the volatility fluctuations in North American equity markets while seeking to finance all or part of the cost of setting up this exposure through a systematic option-selling strategy. This strategy also aims, under certain conditions, to generate additional income and is particularly appropriate in stable, bullish or moderately bearish markets. Conversely, the options strategy may generate losses during sudden and significant downturns

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  38,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,830 % Finanzdienstleistungen
  10,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,480 % Sonstige Konsumgüter
  9,140 % Energie
  8,310 % Industrie
  1,270 % Barmittel
  8,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,640 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  9,140 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  8,310 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  6,990 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,150 % SQUARE INC. A
  3,640 % AMGEN INC. DL-,0001
  3,620 % TEXAS INSTR. DL 1
  3,580 % APPLE INC.
  3,560 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
  3,500 % PFIZER INC. DL-,05
  43,870 % übrige Positionen

Länder

  51,940 % USA
  32,580 % Frankreich
  2,950 % Kanada
  2,710 % Irland
  1,270 % Kasse
  8,550 % übrige Länder

Währungen

  62,810 % US Dollar
  32,580 % Euro
  4,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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