THEAM Quant Dynamic Volatility Carry - M USD ACC Fonds
WKN: A3CYE6 ISIN: FR0014003RZ9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 122,48 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0014003RZ9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,45 | +0,5 % | -- | |||
| 11,83 | +9,1 % | +71,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,3 % | Informationstechnologie.. |
| 19,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,5 % | Industrie |
| 9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 62,9 % | USA |
| 27,3 % | Frankreich |
| 4,5 % | Irland |
| 2,0 % | Kasse |
| 3,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,0235
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
96,59
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The management objective of the Fund is to offer unitholders, over a recommended investment horizon of five years, a long and dynamic exposure to the volatility fluctuations in North American equity markets while seeking to finance all or part of the cost of setting up this exposure through a systematic option-selling strategy. This strategy also aims, under certain conditions, to generate additional income and is particularly appropriate in stable, bullish or moderately bearish markets. Conversely, the options strategy may generate losses during sudden and significant downturns
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
rue Bergere
14 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 23,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,500 % | Industrie | |
| 8,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,780 % | Energie | |
| 4,520 % | Rohstoffe | |
| 1,980 % | Barmittel | |
| 3,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,780 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 7,170 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 7,050 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 4,590 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
| 4,560 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 4,520 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 4,390 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 4,330 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 4,300 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 4,290 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 46,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,910 % | USA | |
| 27,300 % | Frankreich | |
| 4,520 % | Irland | |
| 1,980 % | Kasse | |
| 3,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,070 % | US Dollar | |
| 31,820 % | Euro | |
| 2,110 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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