Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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Fondsvolumen | 106,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013513140 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,48 | -7,7 % | -- | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
35,8 % | Bank |
23,1 % | Utilities |
12,8 % | Financial Services |
4,1 % | Telecommunications |
3,7 % | Automotive |
Nach Ländern | |
17,4 % | Netherlands |
16,8 % | France |
10,6 % | Germany |
10,1 % | United states |
9,4 % | Italy |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
871,61
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Klassifizierung des OGAW: 'internationale Anleihen und sonstige Schuldtitel'. Das Anlageziel des OGAW besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des Referenzindex Bloomberg Barclays Global Green Bond Index: Corporate (nicht abgesichert und in Euro berechnet, Kupons inbegriffen) (I31591EU Index) zu übertreffen, indem er in Anleihen mit nachhaltigem Charakter unter Einhaltung der Grundsätze der International Capital Market Association ('ICMA') investiert, davon mindestens 75 % in grüne Anleihen. Der Teilfonds hat zum Ziel, an der Finanzierung des ökologischen Wandels und der Energiewende teilzuhaben. Die strategische Allokation des Teilfonds stellt sich wie folgt dar: (i) mindestens 75 % des Nettovermögens in 'grüne Anleihen', durch die Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt finanziert werden sollen; maßgeblich für deren Auswahl ist die Einhaltung des aktuellen Marktstandards, die Green Bonds Principles (GBP) der ICMA, und (ii) höchstens 25 % des Nettovermögens in soziale und/oder nachhaltige Anleihen im Sinne der Social Bond Principles (SBP) und der Sustainability Bond Guidelines (SBG) der ICMA. Der Erlös aus der Emission dieser Anleihen dient zur Finanzierung von Projekten mit positiven sozialen Auswirkungen oder Projekten, bei denen ökologische und soziale Aspekte gleichzeitig miteinander verbunden werden.
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
35,800 % | Bank | |
23,100 % | Utilities | |
12,800 % | Financial Services | |
4,100 % | Telecommunications | |
3,700 % | Automotive | |
3,400 % | Chemicals | |
3,100 % | Insurance | |
2,900 % | Industrial goods | |
1,800 % | basic materials | |
1,600 % | government | |
1,500 % | health care | |
1,400 % | technology | |
1,300 % | non-cyclical consumption | |
0,900 % | construction | |
0,600 % | Oil & Gas | |
2,000 % | übrige Bestandteile |
1,600 % | Erg Spa 0 1/5 09/11/27 | |
1,600 % | Cades 0 3/8 09/23/25 | |
1,400 % | Electiricte De France Sa 3 5/8 10/13/25 | |
1,400 % | Ing Groep Nv 4 5/8 01/06/26 | |
1,200 % | Hsbc Holding Plc 1 1/2 12/04/24 | |
92,800 % | übrige Positionen |
17,400 % | Netherlands | |
16,800 % | France | |
10,600 % | Germany | |
10,100 % | United states | |
9,400 % | Italy | |
9,400 % | Others eurozone | |
7,100 % | Europe | |
7,000 % | Spain | |
3,600 % | Great britain | |
1,900 % | japan | |
1,300 % | asia ex japan | |
0,700 % | canada | |
0,700 % | latin america | |
0,600 % | switzerland | |
0,600 % | asia pacific | |
2,800 % | übrige Länder |