Ofi Invest ESG Equity Climate Change - EUR ACC Fonds

WKN: A2P4T0 ISIN: FR0013506631


127,13 EUR
+0,47 % +0,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.06.2022 Jahresbericht
30.12.2022 Halbjahresbericht
27.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0013506631
Portrait

(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Arnaud BAUDUI..
Auflagedatum 14.04.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,12 -3,4 % --
18,19 -7,6 % +67,8 %
18,19 -7,6 % +67,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Industriegüter und Dien..
16,1 % Technologie
10,6 % Gesundheit
9,6 % Konstruktion und Materi..
8,1 % Chemie
Nach Ländern
28,0 % Frankreich
15,3 % Deutschland
13,4 % Schweiz
7,2 % Niederlande
6,3 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,13
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Stoxx Europe 600 ex UK Index mit wiederangelegten Nettodividenden zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Das Anlageziel besteht darin, ein Wertpapierportfolio mit erheblichem Aufwertungspotenzial aufzubauen. Das Anlageuniversum von Ofi Invest Equity Climate Change umfasst rund 1200 europäische Werte, von denen 200 einer besonderen Überwachung durch die Anlageverwalter unterliegen. Das Portfolio wird auf der Grundlage einer qualitativen Analyse der einzelnen Gesellschaften nach Unternehmen des Anlageuniversums aufgebaut und verwaltet. So wird jeder Titel analysiert, ohne das sektorale und wirtschaftliche Umfeld zu vernachlässigen, damit der Anlageverwalter die Wettbewerbspositionen, die Qualität der Strategie und des Management verstehen kann. Der OGAW ist mit mindestens 60 % seines Nettovermögens an den Aktienmärkten engagiert. Insbesondere ist der Investmentfonds aufgrund seiner Zulässigkeit für die Regelung für Aktiensparverträge (PEA) zu mindestens 75 % in Wertpapiere investiert, die für die PEA-Regelung zugelassen sind. Die Investitionen erfolgen opportunistisch und nach Ermessen des Anlageverwalters ohne Beschränkung der Sektorallokation in Unternehmen aller Kapitalisierungen, die nur an den Märkten der OECD notiert sind. Ergänzend zu diesen Anlagen, die den Kern der Strategie bilden, können höchstens 25 % des Portfolios in folgende Instrumente investiert werden: Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente (von privaten oder öffentlichen Emittenten). Diese Instrumente werden im Rahmen der Liquiditätsverwaltung des OGAW eingesetzt. Die Emittenten der Wertpapiere im Portfolio müssen gemäß der von der Verwaltungsgesellschaft angewandten Ratingpolitik mit 'Investment Grade' bewertet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-am.fr
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE

Bestandteile

  20,800 % Industriegüter und Dienstleistungen
  16,100 % Technologie
  10,600 % Gesundheit
  9,600 % Konstruktion und Materialien
  8,100 % Chemie
  6,600 % Gemeinnützige Dienste
  5,500 % Essen, Trinken und Tabak
  5,200 % Konsumgüter und Dienstleistungen
  4,700 % Automobile und Teile
  4,100 % Energie
  2,800 % Cash
  2,500 % Einzelhandel
  1,900 % Rohstoffe
  1,500 % Körperpflege. Apotheken und Lebensmitt..

Größte Positionen

  5,240 % ASML
  4,460 % SCHNEIDER
  3,890 % L OREAL
  3,800 % INFINEON TECHNOLOGIES
  3,350 % GIVAUDAN
  3,230 % BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
  2,980 % ALSTOM
  2,920 % DASSAULT SYSTEMES
  2,790 % AIR LIQUIDE
  2,680 % SAINT GOBAIN
  64,660 % übrige Positionen

Länder

  28,000 % Frankreich
  15,300 % Deutschland
  13,400 % Schweiz
  7,200 % Niederlande
  6,300 % Dänemark
  6,100 % Finnland
  5,100 % Italien
  4,300 % Spanien
  4,000 % Schweden
  3,400 % Vereinigtes Königreich
  2,900 % Irland
  2,800 % Cash
  1,200 % Norwegen
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  73,200 % EUR
  13,400 % CHF
  6,300 % DKK
  4,000 % SEK
  1,900 % GBP
  1,200 % NOK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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