DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.312
+0,000
EUR/USD
1,1786
+0,003
Bitcoin ..
107.376
+0,193

AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS Fonds

WKN: A2P3AA ISIN: FR0013494887


180.6575  EUR
1,558 +2,7714
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   4,70 EUR)
Fondsvolumen 70,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013494887
Portrait

(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager El Jebbah Moh..
Auflagedatum 22.04.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,93 +23,3 % +78,6 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS, WKN: A2P3AA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,7 % Industrials
23,4 % Financials
15,8 % Information Technology
10,9 % Consumer Discretionary
4,2 % Health Care
Nach Ländern
100,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,6575
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der 'Strategieindex') nach Abzug der laufenden Kosten so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob sich der Index positiv oder negativ entwickelt. Das Ziel für den maximalen Tracking Error, der über ein gleitendes Jahr zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Strategieindex berechnet wird, beträgt 2 %. Der Strategieindex (mit Wiederanlage der Nettodividenden, auf Euro lautend und entwickelt, berechnet und veröffentlicht von der UniCredit Bank AG) bietet ein Engagement in Aktien, die im HDAX enthalten sind, an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Sitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtung der im Strategieindex enthaltenen Aktien (die 'Indexbestandteile') wird durch Anwendung eines quantitativen Modells bestimmt, das darauf abzielt, die Indexbestandteile nach ihrem Streubesitz zu gewichten und gleichzeitig eine maximale Gewichtung von 19 % zu gewährleisten. Um ein Engagement im Strategieindex zu erzielen, tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex aus, indem er Swaps oder «»Total Return Swaps (synthetische Replikation) abschließt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,700 % Industrials
  23,380 % Financials
  15,820 % Information Technology
  10,860 % Consumer Discretionary
  4,180 % Health Care
  2,670 % Communication Services
  1,370 % Materials
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
17,550 % SIEMENS AG
14,390 % ALLIANZ SE AG
8,990 % Münchener Rück
7,520 % SIEMENS ENERGY AG
5,650 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,930 % ADIDAS AG
4,210 % BMW AG
3,340 % MTU Aero Engines AG
3,080 % Renk AG
2,720 % Hensoldt AG
27,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Deutschland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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