Amundi Bavarian Equity Fund - P EUR DIS Fonds

WKN: A2P299 ISIN: FR0013494879


117,2221 EUR
+1,45 % +1,6806
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   3,10 EUR)
Fondsvolumen 59,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013494879
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager El Jebbah Moh..
Auflagedatum 29.07.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,66 +11,7 % --
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,9 % Industrials
21,6 % Financials
17,9 % Information Technology
13,9 % Consumer Discretionary
6,2 % Communication Services
Nach Ländern
100,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,2221
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der 'Strategieindex') nach Abzug der laufenden Kosten so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob sich der Index positiv oder negativ entwickelt. Das Ziel für den maximalen Tracking Error, der über ein gleitendes Jahr zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Strategieindex berechnet wird, beträgt 2 %. Der Strategieindex (mit Wiederanlage der Nettodividenden, auf Euro lautend und entwickelt, berechnet und veröffentlicht von der UniCredit Bank AG) bietet ein Engagement in Aktien, die im HDAX enthalten sind, an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Sitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtung der im Strategieindex enthaltenen Aktien (die 'Indexbestandteile') wird durch Anwendung eines quantitativen Modells bestimmt, das darauf abzielt, die Indexbestandteile nach ihrem Streubesitz zu gewichten und gleichzeitig eine maximale Gewichtung von 19 % zu gewährleisten. Um ein Engagement im Strategieindex zu erzielen, tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex aus, indem er Swaps oder «»Total Return Swaps (synthetische Replikation) abschließt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  32,940 % Industrials
  21,560 % Financials
  17,950 % Information Technology
  13,870 % Consumer Discretionary
  6,200 % Communication Services
  5,440 % Health Care
  2,030 % Materials
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  19,160 % SIEMENS AG
  13,320 % ALLIANZ SE-REG
  8,240 % ADIDAS AG
  7,840 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
  5,900 % BMW
  5,560 % Munich Re Reg.
  3,580 % SIEMENS HEALTHINEERS AG
  3,070 % MTU Aero Engines AG
  2,430 % Nemetschek SE