Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
26.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 55,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013494879 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,98 | +9,9 % | -- | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
33,1 % | Industrials |
23,1 % | Financials |
16,4 % | Information Technology |
13,9 % | Consumer Discretionary |
6,0 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | Euroland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,733
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31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, die Performance des Strategieindex BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der Strategieindex) abzüglich der Verwaltungsgebühren so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ ist. Der angestrebte, im Jahresvergleich berechnete maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 % Der Strategieindex, mit Wiederanlage der Nettodividenden (die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden werden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen), lautet auf den Euro. Er wird von der UniCredit Bank AG entwickelt, berechnet und veröffentlicht. Die in der Zusammensetzung des Strategieindex enthaltenen Aktien sind alle im HDAX-Index enthalten, dem Strategieindex, der ein Engagement in Aktien des HDAX Index bietet (Bloomberg: HDAX Index), die an der XETRA-Börse notiertet sind und deren Emittenten ihren Hauptsitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtungen, die auf die Aktien angewendet werden, die in den Strategieindex aufgenommen werden (die sogenannten Indexbestandteile), werden unter Anwendung eines quantitativen Modells festgelegt, das die Indexbestandteile in Abhängigkeit von ihrem Streubesitz gewichten und dabei eine Höchstgewichtung von 19 % sicherstellen soll.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
33,060 % | Industrials | |
23,110 % | Financials | |
16,410 % | Information Technology | |
13,920 % | Consumer Discretionary | |
5,970 % | Health Care | |
5,750 % | Communication Services | |
1,770 % | Materials | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
18,720 % | SIEMENS AG | |
14,510 % | ALLIANZ SE-REG | |
8,610 % | ADIDAS AG | |
7,330 % | INFINEON TECHNOLOGIES AG | |
6,700 % | BMW | |
4,970 % | Munich Re Reg. | |
3,880 % | SIEMENS HEALTHINEERS AG | |
3,390 % | MTU Aero Engines AG | |
3,210 % | SIEMENS ENERGY | |
2,280 % | Nemetschek AG | |
26,400 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euroland |