CM-AM HIGH YIELD 2024 - IC EUR ACC Fonds
WKN: A2P688 ISIN: FR0013472461
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013472461 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,15 | -1,2 % | -0,8 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | Finanzdienst. |
| 18,2 % | Industrie |
| 9,1 % | Konsumgüterwerte |
| 8,9 % | Sonstige |
| 7,2 % | Dienst. für Verbraucher |
| Nach Ländern | |
| 32,2 % | Frankreich |
| 12,1 % | Italien |
| 10,5 % | Niederlande |
| 7,8 % | Deutschland |
| 7,4 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100.837,74
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21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser OGAW, bei dem es sich um einen SICAV-Teilfonds handelt, verfolgt das Anlageziel, über die Laufzeit von der Auflegung des Fonds bis zum letzten NIW im Jahr 2024 (31.12.2024) eine über der versicherungsmathematischen Rendite der mit 1,75% verzinslichen am 25. November 2024 fälligen OATAnleihe (Obligation Assimilable du Trésor) (FR0011962398) liegende Wertentwicklung zu erwirtschaften (zur Orientierung sei erwähnt, dass die versicherungsmathematische Rendite der OAT-Anleihe zum 19.07.2018 bei 0,07% liegt). Er verfolgt dieses Ziel über ein Engagement in Hochzinstiteln (sog. spekulative 'High Yield'-Titel) mit einem niedrigen oder ohne Rating. Das Anlageziel des OGAW berücksichtigt das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungskosten und die Verwaltungskosten. Dieses Ziel beruht auf dem Eintreten von Markthypothesen, die von Crédit Mutuel Asset Management aufgestellt wurden. Es ist kein Rendite- oder Performanceversprechen. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die im Anlageziel angegebene Wertentwicklung nicht alle Ausfallfälle umfasst. Nach dem am 31.12.2024 berechneten Nettoinventarwert und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der AMF und der Mitteilung an die Anteilinhaber wird der Fonds die Ausrichtung der Verwaltung ändern. Die Vermögensallokation und die Wertentwicklung können von der Zusammensetzung des Vergleichsindexes abweichen. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der OGAW eine als 'buy and hold' bezeichnete Haltestrategie. Der Fondsmanager wählt zunächst Anleihen, deren Laufzeiten höchstens 3 Monate über den letzten Nettoinventarwert im Dezember 2024 hinausgehen, wobei er versucht, das geografische Engagement und die Sektorallokation des Fonds zu diversifizieren. Der Portfolioaufbau (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, OGA) entspricht den Überzeugungen der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich der Kreditanalyse und er muss den von der Verwaltungsgesellschaft vorgegebenen Anlageprozess einhalten. Das Portfolio setzt sich im Wesentlichen aus hochrentierlichen Wertpapieren (sog. spekulative 'High Yield' Wertpapiere) mit einem niedrigen oder ohne Rating zusammen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
| Anschrift |
Rue Gaillon
4 75002 Paris , FR |
| Internet | www.cmcic-am.fr |
| Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
Bestandteile
| 31,320 % | Finanzdienst. | |
| 18,220 % | Industrie | |
| 9,070 % | Konsumgüterwerte | |
| 8,880 % | Sonstige | |
| 7,160 % | Dienst. für Verbraucher | |
| 6,470 % | Gesundheit | |
| 6,350 % | Grundstoffe | |
| 4,720 % | Technologie | |
| 4,350 % | Telekom. | |
| 3,200 % | Energie | |
| 0,140 % | Liquiditätsreserve | |
| 0,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,860 % | CM-CIC HIGH YIELD (IC) | |
| 2,250 % | ORANO EM 230924 4,8750 | |
| 2,240 % | SAIPEM FIN INT 2,625%17-070125 | |
| 2,110 % | TELECO EM 110424 4,0000 | |
| 1,870 % | INTRUM 3,125%17-150724 REGS | |
| 1,760 % | TEVA PH.F.NL.II 16/24 | |
| 1,760 % | SOFTBANK GROUP 4%18-200423 | |
| 1,640 % | ALTICE FRANCE 2,5%19-150125 | |
| 1,620 % | THYSSE EM 220224 2,8750 | |
| 1,590 % | LEONARDO 4,875%05-25 | |
| 75,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,200 % | Frankreich | |
| 12,110 % | Italien | |
| 10,470 % | Niederlande | |
| 7,770 % | Deutschland | |
| 7,370 % | Sonstige | |
| 7,090 % | Luxemburg | |
| 6,710 % | Vereinigte staaten | |
| 5,160 % | Spanien | |
| 3,070 % | Mexiko | |
| 2,960 % | Sweden | |
| 2,720 % | Grossbritanien | |
| 2,220 % | Irländer | |
| 0,140 % | Liquiditätsreserve | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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