MILLESIMA 2026 - I USD ACC H Fonds

WKN: A2PXN9 ISIN: FR0013461969


110,5552 EUR
-0,03 % -0,037
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
29.09.2023 Halbjahresbericht
11.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 233,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013461969
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alain KRIEF, ..
Auflagedatum 16.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,62 +13,7 % --
5,61 +1,2 % -3,9 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % Zyklische Dienstleistun..
13,2 % Automobil
10,2 % Telekommunikation
9,4 % Versorgungsdienste und ..
8,2 % Investitionsgüter
Nach Ländern
20,4 % Frankreich
17,8 % Großbritannien
12,0 % Vereinigte Staaten von Amerika
10,1 % Italien
8,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,5552
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,77
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

MILLESIMA 2026 strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,60% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Wertentwicklung des Fonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Verwalter nach eigenem Ermessen, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2026, die die Erwartungen des Anleiheteams der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln (spekulative Wertpapiere, die mit einem höheren Emittentenausfallrisiko verbunden sind). Die Strategie beschränkt sich nicht nur auf das Carry von Anleihen, sondern die Verwaltungsgesellschaft kann Anleihen im Interesse der Anteilinhaber bei neuen Marktgelegenheiten oder bei einem Anstieg des langfristigen Ausfallrisikos eines der Emittenten im Portfolio auch verkaufen. Der OGAW kann vollständig in kurz datierte Wertpapiere mit Laufzeiten von weniger als drei Monaten investiert sein, insbesondere in seiner Auflegungsphase und kurz vor seiner Fälligkeit.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  28,100 % Zyklische Dienstleistungen
  13,170 % Automobil
  10,160 % Telekommunikation
  9,420 % Versorgungsdienste und Energie
  8,150 % Investitionsgüter
  7,900 % Medien
  6,150 % Zyklische Konsumgüter
  4,280 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  3,890 % Tech, Elektronik, Telekommunikationsge..
  3,520 % Chemische Industrie
  3,060 % Grundstoffe
  1,820 % Barmittel
  0,380 % Andere
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,330 % NEXT ALT SARL