DAX
23.459
-1,219
MDAX
30.273
-0,646
TecDAX
3.558
-0,626
NASDAQ 1..
24.290
-0,018
DOW JONE..
45.705
-0,400
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,075
+0,934
Gold
3.698
+0,590
EUR/USD
1,1836
+0,620
Bitcoin ..
115.052
-0,260

MILLESIMA 2026 - CRD USD DIS H Fonds

WKN: A2PYQW ISIN: FR0013461944


88.476225  EUR
0,038 +0,0334
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.25 3,98 USD)
Fondsvolumen 139,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013461944
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager DUBRUJEAUD Vi..
Auflagedatum 14.01.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,27 -0,5 % +30,6 %
6,13 -3,2 % -8,9 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MILLESIMA 2026 - CRD USD DIS H, WKN: A2PYQW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Sonstige Laufzeitfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
24,8 % Frankreich
18,1 % Vereinigte Staaten von ..
16,4 % Großbritannien
11,1 % Deutschland
4,8 % Italien
Anteil Land
24,8 % Frankreich
18,1 % Vereinigte Staaten von Amerika
16,4 % Großbritannien
11,1 % Deutschland
4,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,4762
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,81
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

MILLESIMA World 2026 strebt ab Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90 % an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Performance des Produkts in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt. Die Anteilinhaber werden insbesondere darauf hingewiesen: - dass die tatsächliche Finanzlage der Emittenten schlechter als erwartet sein kann, - dass diese ungünstigen Bedingungen (z. B. zahlreiche Mängel, niedrigere Rückgewinnungsraten) zu einem Verlust der Performance des Produkts führen werden. Das Anlageziel wird möglicherweise nicht erreicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Verwalter nach eigenem Ermessen, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2026, die die Erwartungen des Anleiheteams der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln (spekulative Wertpapiere, die mit einem höheren Emittentenausfallrisiko verbunden sind). Die Strategie beschränkt sich nicht nur auf das Carry von Anleihen, sondern die Verwaltungsgesellschaft kann Anleihen im Interesse der Anteilinhaber bei neuen Marktgelegenheiten oder bei einem Anstieg des langfristigen Ausfallrisikos eines der Emittenten im Portfolio auch verkaufen. Das Produkt kann vollständig in kurz datierte Wertpapiere mit Laufzeiten von weniger als drei Monaten investiert sein, insbesondere in seiner Auflegungsphase und kurz vor seiner Fälligkeit. Das Produkt kann bis zu 100 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente von privaten oder öffentlichen Emittenten der OECD, der G20, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäischen Union investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,830 % Frankreich
  18,120 % Vereinigte Staaten von Amerika
  16,380 % Großbritannien
  11,090 % Deutschland
  4,790 % Italien
  3,880 % Spanien
  3,860 % Niederlande
  3,700 % Tschechische Republik
  3,430 % Schweden
  2,110 % Schweiz
  2,100 % Japan
  2,060 % Andere
  1,940 % Luxemburg
  1,680 % Kasse
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,900 % EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
3,590 % RENAULT SA
3,270 % VINCI SA
3,030 % OPTICS BIDCO SPA
2,750 % EURAZEO
77,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,830 % Frankreich
  18,120 % Vereinigte Staaten von Amerika
  16,380 % Großbritannien
  11,090 % Deutschland
  4,790 % Italien
  3,880 % Spanien
  3,860 % Niederlande
  3,700 % Tschechische Republik
  3,430 % Schweden
  2,110 % Schweiz
  2,100 % Japan
  2,060 % Andere
  1,940 % Luxemburg
  1,680 % Kasse
  0,030 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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