Millesima 2026 - CR USD ACC H Fonds

WKN: A2PXN7 ISIN: FR0013461928


98,6824 EUR
-1,72 % -1,7293
Börse
Stand 28.09.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
27.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013461928
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alain KRIEF, ..
Auflagedatum 16.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,73 +8,6 % --
8,12 -6,1 % +6,2 %
17,93 -3,7 % +62,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,1 % Zyklische Dienstleistun..
11,5 % Automobil
10,5 % Telekommunikation
10,2 % Versorgungsdienste und ..
7,1 % Medien
Nach Ländern
16,8 % Großbritannien
14,6 % Frankreich
11,6 % USA
9,1 % Italien
7,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,6824
28.09.22 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
95,79
28.09.22 08:00 -- 2

Strategie

MILLESIMA 2026 strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,60% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Wertentwicklung des Fonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Verwalter nach eigenem Ermessen, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2026, die die Erwartungen des Anleiheteams der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln (spekulative Wertpapiere, die mit einem höheren Emittentenausfallrisiko verbunden sind). Die Strategie beschränkt sich nicht nur auf das Carry von Anleihen, sondern die Verwaltungsgesellschaft kann Anleihen im Interesse der Anteilinhaber bei neuen Marktgelegenheiten oder bei einem Anstieg des langfristigen Ausfallrisikos eines der Emittenten im Portfolio auch verkaufen. Der OGAW kann vollständig in kurz datierte Wertpapiere mit Laufzeiten von weniger als drei Monaten investiert sein, insbesondere in seiner Auflegungsphase und kurz vor seiner Fälligkeit.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (F..

Bestandteile

  25,110 % Zyklische Dienstleistungen
  11,530 % Automobil
  10,520 % Telekommunikation
  10,180 % Versorgungsdienste und Energie
  7,110 % Medien
  6,890 % Zyklische Konsumgüter
  6,700 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  5,200 % Investitionsgüter
  4,580 % Barmittel
  4,040 % Grundstoffe
  3,860 % Tech, Elektronik, Telekommunikationsge..
  2,720 % Chemische Industrie
  1,560 % Gesundheit
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  16,820 % Großbritannien
  14,590 % Frankreich
  11,620 % USA
  9,110 % Italien
  7,330 % Deutschland
  7,290 % Niederlande
  7,200 % Luxemburg
  5,140 % Spanien
  4,580 % Kasse
  2,850 % Israel
  2,320 % Schweden
  2,130 % Andere
  1,930 % Belgien
  1,610 % Mexiko
  1,490 % Portugal
  1,440 % Griechenland
  1,390 % Japan
  1,130 % Rumänien
  0,030 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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