Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
20.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 144,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013461571 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,65 | +0,3 % | -- | |||
8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
29,9 % | Finanzwerte - Bankdiens.. |
14,4 % | Zyklische Dienstleistun.. |
12,7 % | Automobil |
11,0 % | Telekommunikation |
5,0 % | Versorgungsdienste und .. |
Nach Ländern | |
22,1 % | Frankreich |
11,1 % | Spanien |
10,8 % | Deutschland |
10,8 % | USA |
9,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11.117,31
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, über den empfohlenen Anlagehorizont durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als sein Referenzindex zu erzielen, der zu 50 % aus dem ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index mit wiederangelegten Kupons und zu 50 % aus dem ICE BofAML BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index mit wiederangelegten Kupons besteht. Zur Erreichung dieses Ziels wird versucht, für das Anleihenportfolio eine zusätzliche Rendite durch eine aktive Steuerung des Zinsund Kreditrisikos zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter bis zu 100 % des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden. werden. Der Teilfonds wird wie folgt investieren: mindestens 30 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (gemäß Standard and Poor's oder gleichwertig oder mit einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft), die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden. Mindestens 30 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen. Maximal 10 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating. Maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern begeben werden. Maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
29,950 % | Finanzwerte - Bankdienstleistungen | |
14,440 % | Zyklische Dienstleistungen | |
12,650 % | Automobil | |
10,990 % | Telekommunikation | |
4,970 % | Versorgungsdienste und Energie | |
4,240 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
4,220 % | Barmittel | |
3,240 % | Immobilien | |
2,990 % | Medien | |
2,500 % | Tech, Elektronik, Telekommunikationsge.. | |
2,410 % | Grundstoffe | |
2,200 % | Zyklische Konsumgüter | |
2,070 % | Andere | |
1,780 % | Investitionsgüter | |
1,350 % | Finanzwerte - Finanzdienstleistungen |
3,520 % | BANCO SANTANDER SA | |
2,880 % | ATLANTIA SPA | |
2,010 % | BNP PARIBAS SA | |
1,750 % | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | |
1,730 % | TELECOM ITALIA SPA | |
88,110 % | übrige Positionen |
22,100 % | Frankreich | |
11,050 % | Spanien | |
10,820 % | Deutschland | |
10,750 % | USA | |
9,390 % | Italien | |
8,280 % | Großbritannien | |
6,200 % | Andere | |
4,600 % | Niederlande | |
4,220 % | Kasse | |
3,550 % | Schweden | |
2,780 % | Schweiz | |
2,350 % | Luxemburg | |
1,640 % | Japan | |
1,140 % | Portugal | |
1,130 % | Belgien | |
0,000 % | übrige Länder |
87,810 % | EUR | |
9,630 % | USD | |
2,340 % | GBP | |
0,210 % | CHF | |
0,010 % | übrige Währungen |