EdR SICAV - Short Duration Credit - I EUR ACC Fonds

WKN: A2QE35 ISIN: FR0013461571


11.480,79EUR
+0,00 % +0,44
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013461571
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alexis SEBAH
Auflagedatum 30.10.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,36 -1,2 % +6,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Financials - Banking Se..
16,3 % Discretionary services
12,5 % Automobile
9,0 % Telecommunication Servi..
8,2 % Consumer goods
Nach Ländern
25,4 % France
12,2 % United States of America
11,5 % Germany
10,5 % United Kingdom
7,3 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.480,79
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, über den empfohlenen Anlagehorizont durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als sein Referenzindex zu erzielen, der zu 50 % aus dem ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index mit wiederangelegten Kupons und zu 50 % aus dem ICE BofAML BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index mit wiederangelegten Kupons besteht. Zur Erreichung dieses Ziels wird versucht, für das Anleihenportfolio eine zusätzliche Rendite durch eine aktive Steuerung des Zinsund Kreditrisikos zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter bis zu 100 % des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden. werden. Der Teilfonds wird wie folgt investieren: mindestens 30 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (gemäß Standard and Poor's oder gleichwertig oder mit einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft), die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden. Mindestens 30 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen. Maximal 10 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating. Maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern begeben werden. Maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  22,470 % Financials - Banking Services
  16,290 % Discretionary services
  12,520 % Automobile
  9,040 % Telecommunication Services
  8,250 % Consumer goods
  5,560 % Consumer staples
  4,650 % Media
  3,910 % Tech, elec, telecom equipments
  3,480 % Cash
  2,980 % Utilities & Energy
  2,590 % Real Estate
  2,190 % Consumer discretionary
  1,670 % Other
  1,610 % Basic materials
  1,590 % Chemicals
  1,220 % Financials - Insurance

Größte Positionen

  2,460 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
  2,420 % ATLANTIA SPA
  2,410 % FORD MOTOR CO
  2,180 % CROWN HOLDINGS INC
  2,140 % HOLDCO SASU
  88,390 % übrige Positionen

Länder

  25,390 % France
  12,220 % United States of America
  11,540 % Germany
  10,460 % United Kingdom
  7,340 % Italy
  5,520 % Netherlands
  5,340 % Other
  5,210 % Spain
  3,480 % Cash
  2,430 % Japan
  2,370 % Israel
  2,180 % Luxembourg
  2,150 % Ireland
  1,690 % Sweden
  1,460 % Switzerland
  1,220 % Portugal

Währungen

  95,520 % EUR
  3,850 % USD
  3,480 % Cash
  0,920 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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