EdR SICAV - Short Duration Credit - I EUR ACC Fonds

WKN: A2QE35 ISIN: FR0013461571


11.117,31 EUR
+0,07 % +7,92
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
20.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 144,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013461571
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alexis SEBAH,..
Auflagedatum 30.10.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,65 +0,3 % --
8,09 -4,2 % +1,9 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,9 % Finanzwerte - Bankdiens..
14,4 % Zyklische Dienstleistun..
12,7 % Automobil
11,0 % Telekommunikation
5,0 % Versorgungsdienste und ..
Nach Ländern
22,1 % Frankreich
11,1 % Spanien
10,8 % Deutschland
10,8 % USA
9,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.117,31
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, über den empfohlenen Anlagehorizont durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als sein Referenzindex zu erzielen, der zu 50 % aus dem ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index mit wiederangelegten Kupons und zu 50 % aus dem ICE BofAML BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index mit wiederangelegten Kupons besteht. Zur Erreichung dieses Ziels wird versucht, für das Anleihenportfolio eine zusätzliche Rendite durch eine aktive Steuerung des Zinsund Kreditrisikos zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter bis zu 100 % des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden. werden. Der Teilfonds wird wie folgt investieren: mindestens 30 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (gemäß Standard and Poor's oder gleichwertig oder mit einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft), die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden. Mindestens 30 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen. Maximal 10 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating. Maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern begeben werden. Maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  29,950 % Finanzwerte - Bankdienstleistungen
  14,440 % Zyklische Dienstleistungen
  12,650 % Automobil
  10,990 % Telekommunikation
  4,970 % Versorgungsdienste und Energie
  4,240 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  4,220 % Barmittel
  3,240 % Immobilien
  2,990 % Medien
  2,500 % Tech, Elektronik, Telekommunikationsge..
  2,410 % Grundstoffe
  2,200 % Zyklische Konsumgüter
  2,070 % Andere
  1,780 % Investitionsgüter
  1,350 % Finanzwerte - Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

  3,520 % BANCO SANTANDER SA
  2,880 % ATLANTIA SPA
  2,010 % BNP PARIBAS SA
  1,750 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
  1,730 % TELECOM ITALIA SPA
  88,110 % übrige Positionen

Länder

  22,100 % Frankreich
  11,050 % Spanien
  10,820 % Deutschland
  10,750 % USA
  9,390 % Italien
  8,280 % Großbritannien
  6,200 % Andere
  4,600 % Niederlande
  4,220 % Kasse
  3,550 % Schweden
  2,780 % Schweiz
  2,350 % Luxemburg
  1,640 % Japan
  1,140 % Portugal
  1,130 % Belgien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  87,810 % EUR
  9,630 % USD
  2,340 % GBP
  0,210 % CHF
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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