EdR SICAV - Short Duration Credit - I CHF ACC H Fonds

WKN: A2QECK ISIN: FR0013461563


93,37 CHF
-0,06 % -0,06
Börse
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 139,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013461563
Portrait

--

Benchmark 50% ICE ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alexis SEBAH,..
Auflagedatum 30.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +3,2 % --
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,9 % Finanzwerte - Bankdiens..
14,4 % Zyklische Dienstleistun..
12,7 % Automobil
11,0 % Telekommunikation
5,0 % Versorgungsdienste und ..
Nach Ländern
22,1 % Frankreich
11,1 % Spanien
10,8 % Deutschland
10,8 % USA
9,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,0021
02.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
93,37
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die in den Bereichen Bereitstellung zukunftsweisender Infrastruktur und Herstellung zukunftsorientierter Industriegüter tätig sind und mindestens 20% ihres Umsatzes in diesen Sektoren erzielen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  29,950 % Finanzwerte - Bankdienstleistungen
  14,440 % Zyklische Dienstleistungen
  12,650 % Automobil
  10,990 % Telekommunikation
  4,970 % Versorgungsdienste und Energie
  4,240 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  4,220 % Barmittel
  3,240 % Immobilien
  2,990 % Medien
  2,500 % Tech, Elektronik, Telekommunikationsge..
  2,410 % Grundstoffe
  2,200 % Zyklische Konsumgüter
  2,070 % Andere
  1,780 % Investitionsgüter
  1,350 % Finanzwerte - Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

  3,520 % BANCO SANTANDER SA
  2,880 % ATLANTIA SPA
  2,010 % BNP PARIBAS SA
  1,750 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
  1,730 % TELECOM ITALIA SPA
  88,110 % übrige Positionen

Länder

  22,100 % Frankreich
  11,050 % Spanien
  10,820 % Deutschland
  10,750 % USA
  9,390 % Italien
  8,280 % Großbritannien
  6,200 % Andere
  4,600 % Niederlande
  4,220 % Kasse
  3,550 % Schweden
  2,780 % Schweiz
  2,350 % Luxemburg
  1,640 % Japan
  1,140 % Portugal
  1,130 % Belgien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  87,810 % EUR
  9,630 % USD
  2,340 % GBP
  0,210 % CHF
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [