Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
24.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013431186 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,11 | +0,8 % | -- | |||
8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
32,4 % | Finanzdienstleistungen |
21,8 % | Konsum, nichtzyklisch |
17,1 % | Konsum, zyklisch |
12,9 % | Kommunikation |
8,3 % | Industriewerte |
Nach Ländern | |
20,9 % | Frankreich |
13,0 % | USA |
12,9 % | Italien |
11,5 % | Großbritannien |
10,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,23
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06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds der Klassifizierung 'Anleihen und andere internationale Schuldverschreibungen' besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 7 Jahren ab der Gründung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die höher ist als die der 2026 fälligen, vom französischen Staat ausgegebenen und auf EUR lautenden Anleihen, und zwar indem in ein Portfolio von Emittenten investiert wird, die zuvor nach ESG-Kriterien gefiltert und unter dem Gesichtspunkt ihrer Kompatibilität mit der Energiewende nach einer von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Methodik analysiert wurden. Der Fonds verpflichtet sich dazu, dass der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro investiertem Euro (Scope 1 und 2) mindestens 50 % unter dem eines vergleichbaren Anlageuniversums der Zusammensetzung 30 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index, 70% ICE BofAML BB-B Global High Yield Index liegt. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die im Ziel der Fondsverwaltung angegebene Wertentwicklung die Einschätzung des Ausfallrisikos bzw. des Risikos einer Herabstufung des Ratings eines oder mehrerer der im Portfolio vertretenen Emittenten und die Einschätzung der Kosten der Währungsabsicherung sowie der Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
32,420 % | Finanzdienstleistungen | |
21,760 % | Konsum, nichtzyklisch | |
17,130 % | Konsum, zyklisch | |
12,930 % | Kommunikation | |
8,270 % | Industriewerte | |
2,400 % | Rohstoffe | |
2,280 % | Technologie | |
1,690 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
1,110 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
1,560 % | Verisure Holding Ab | |
1,520 % | Lorca Telecom Bondco | |
1,510 % | Permanent Tsb Plc | |
1,490 % | Nexi Spa | |
1,460 % | Loxam Sas | |
1,450 % | Unicredit Spa | |
1,420 % | Unicaja Banco Sa | |
1,330 % | Bnp Paribas | |
1,310 % | Rossini Sarl | |
1,290 % | Faurecia | |
85,660 % | übrige Positionen |
20,870 % | Frankreich | |
13,020 % | USA | |
12,940 % | Italien | |
11,510 % | Großbritannien | |
10,210 % | Spanien | |
8,050 % | Deutschland | |
5,410 % | Niederlande | |
3,870 % | Irland | |
3,550 % | Schweden | |
2,300 % | Luxemburg | |
1,760 % | Finnland | |
1,200 % | Belgien | |
1,110 % | Kasse | |
0,910 % | Schweiz | |
0,760 % | NOK | |
0,730 % | Nigeria | |
0,720 % | Griechenland | |
0,580 % | Kanada | |
0,320 % | Österreich | |
0,170 % | Portugal | |
0,010 % | übrige Länder |
72,190 % | EUR | |
19,650 % | USD | |
7,240 % | GBP | |
0,920 % | CHF | |
0,000 % | übrige Währungen |